万家中证1000指数增强A(万家家裕A)基金净值查询(005313)
今天最新净值
1.1444
0.0161 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1047
-0.0050 -0.4514%
- 累计净值：1.8281
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.6208亿
- 最近资产：12.38亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
今年以来万家中证1000指数增强A|万家家裕A基金净值查询
今年以来,万家中证1000指数增强A(005313)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.1596 |
1.8433 |
1.1444 |
1.8281 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.1444 |
1.8281 |
1.1283 |
1.8120 |
0.0161 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.1283 |
1.8120 |
1.1032 |
1.7869 |
0.0251 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.1032 |
1.7869 |
1.0934 |
1.7771 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0934 |
1.7771 |
1.1037 |
1.7874 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0901 |
1.7738 |
1.0989 |
1.7826 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0854 |
1.7691 |
1.0426 |
1.7263 |
0.0428 |
4.11% |
| 2025-01-13 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0426 |
1.7263 |
1.0376 |
1.7213 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0376 |
1.7213 |
1.0720 |
1.7438 |
-0.0225 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0720 |
1.7438 |
1.0701 |
1.7419 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0701 |
1.7419 |
1.0776 |
1.7494 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0776 |
1.7494 |
1.0636 |
1.7354 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0636 |
1.7354 |
1.0625 |
1.7343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0625 |
1.7343 |
1.0906 |
1.7624 |
-0.0281 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.0906 |
1.7624 |
1.1183 |
1.7901 |
-0.0277 |
-2.48% |
