金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证1000指数增强A(万家家裕A) - 基金主页(代码:005313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1444 0.0161 1.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1047 -0.0050 -0.4514%

累计净值：1.8281
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.6208亿
最近资产：12.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.51%	4.66%	7.42%	-1.03%	29.94%	-13.13%	-3.51%	105.60%
同类排名	995/3454	1147/3546	881/3459	864/3158	711/2610	1571/2042	529/1666	-

万家中证1000指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0119元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0130元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.3300元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0392元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.2667元

万家中证1000指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000528	柳工	0.0000	0.77%	-0.36%
600216	浙江医药	0.0000	0.63%	0.00%
300346	南大光电	0.0000	0.61%	-0.13%
300674	宇信科技	0.0000	0.61%	12.30%
000969	安泰科技	0.0000	0.57%	-0.33%
600266	城建发展	0.0000	0.57%	2.95%
300770	新媒股份	0.0000	0.54%	1.27%
603612	索通发展	0.0000	0.53%	3.88%
600248	陕建股份	0.0000	0.52%	-0.47%
301339	通行宝	0.0000	0.51%	2.48%

万家中证1000指数增强A(005313)基金档案

基金代码	005313	基金简称	万家中证1000指数增强A	基金全称
发行日期	2017-11-22~2018-02-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	12.38亿元	最近份额	37.6208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%