嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.2395
0.0145 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8782亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
今年以来嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询
今年以来,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-01-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0238 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0068 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0331 |
-2.60% |
