嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.2395
0.0145 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8782亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一月,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-01-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0238 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0033 |
-0.27% |
