嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.2395
0.0145 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2276
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8782亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-01-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0238 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0068 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0331 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0162 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0106 |
0.84% |
| 2024-12-20 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0082 |
0.65% |
| 2024-12-16 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0307 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0156 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-12-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0123 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0152 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-12-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0079 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0078 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0145 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0335 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-11-15 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2024-11-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0078 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-11-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0070 |
-0.54% |
