华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)
今天最新净值
1.3769
0.0020 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3590
-0.0006 -0.0421%
- 累计净值：1.4350
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9411亿
- 最近资产：18.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
今年以来华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
今年以来,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3768 |
1.4349 |
1.3769 |
1.4350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3769 |
1.4350 |
1.3749 |
1.4330 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3749 |
1.4330 |
1.3719 |
1.4300 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3719 |
1.4300 |
1.3727 |
1.4308 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3727 |
1.4308 |
1.3719 |
1.4300 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3700 |
1.4281 |
1.3710 |
1.4291 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3691 |
1.4272 |
1.3657 |
1.4238 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3657 |
1.4238 |
1.3673 |
1.4254 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3673 |
1.4254 |
1.3682 |
1.4263 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3682 |
1.4263 |
1.3704 |
1.4285 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3704 |
1.4285 |
1.3707 |
1.4288 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3707 |
1.4288 |
1.3718 |
1.4299 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3718 |
1.4299 |
1.3706 |
1.4287 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3706 |
1.4287 |
1.3726 |
1.4307 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3726 |
1.4307 |
1.3743 |
1.4324 |
-0.0017 |
-0.12% |
