华夏睿磐泰利混合C(华夏睿磐泰利定开混合C)基金净值查询(005178)
今天最新净值
1.3769
0.0020 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3590
-0.0006 -0.0421%
- 累计净值：1.4350
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9411亿
- 最近资产：18.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一周华夏睿磐泰利混合C|华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
近一周,华夏睿磐泰利混合C(005178)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3768 |
1.4349 |
1.3769 |
1.4350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3769 |
1.4350 |
1.3749 |
1.4330 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3749 |
1.4330 |
1.3719 |
1.4300 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
1.3719 |
1.4300 |
1.3727 |
1.4308 |
-0.0008 |
-0.06% |
