国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)
今天最新净值
0.9726
0.0048 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0236
0.0055 0.5437%
- 累计净值：0.9726
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 刘志军 王雪莹
近一周,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0128 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0008 |
0.08% |
