国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)
今天最新净值
0.9678
0.0128 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0236
0.0055 0.5437%
- 累计净值：0.9678
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 刘志军 王雪莹
今年以来,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0128 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0167 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0095 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0196 |
-2.01% |
| 2025-01-06 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0112 |
1.16% |
| 2025-01-03 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
005044 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0246 |
-2.47% |
