先锋聚利混合A(先锋聚利A)基金净值查询(004833)
今天最新净值
1.1005
0.0071 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9479
0.0042 0.4456%
- 累计净值：1.1005
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0347亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：杨帅 孙欣炎 曾捷
今年以来,先锋聚利混合A(004833)基金累计收益率6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0300 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-01-14 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0303 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0164 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0075 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-08 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0223 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
004833 |
先锋聚利混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
004833 |
先锋聚利混合A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0244 |
-2.39% |
| 2025-01-02 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0172 |
-1.65% |
