摩根安裕回报混合C(上投安裕回报C)基金净值查询(004824)
今天最新净值
1.4325
0.0063 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4167
-0.0005 -0.0376%
- 累计净值：1.4325
- 成立日期：2018-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
今年以来摩根安裕回报混合C|上投安裕回报C基金净值查询
今年以来,摩根安裕回报混合C(004824)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0061 |
-0.43% |
