国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询(004819)
今天最新净值
1.2091
0.0226 1.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1613
-0.0151 -1.2810%
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：2017-10-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2552亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
今年以来,国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0299 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0282 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0470 |
4.22% |
| 2025-01-13 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0171 |
1.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0284 |
2.62% |
| 2025-01-06 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0385 |
-3.43% |
| 2025-01-02 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0235 |
-2.05% |
