中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

今天最新净值 1.0804 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 -0.0003 -0.0295%

累计净值：1.3196
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

近半年中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0780	1.3172	1.0804	1.3196	-0.0024	-0.22%
2025-02-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0804	1.3196	1.0807	1.3199	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0807	1.3199	1.0788	1.3180	0.0019	0.18%
2025-02-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0788	1.3180	1.0775	1.3167	0.0013	0.12%
2025-01-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0775	1.3167	1.0747	1.3139	0.0028	0.26%
2025-01-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0757	1.3149	1.0760	1.3152	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0768	1.3160	1.0745	1.3137	0.0023	0.21%
2025-01-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0745	1.3137	1.0763	1.3155	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0763	1.3155	1.0758	1.3150	0.0005	0.05%
2025-01-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0758	1.3150	1.0778	1.3170	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0778	1.3170	1.0784	1.3176	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0784	1.3176	1.0810	1.3202	-0.0026	-0.24%
2025-01-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0810	1.3202	1.0801	1.3193	0.0009	0.08%
2025-01-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0801	1.3193	1.0792	1.3184	0.0009	0.08%
2025-01-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0792	1.3184	1.0749	1.3141	0.0043	0.40%
2024-12-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0749	1.3141	1.0732	1.3124	0.0017	0.16%
2024-12-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0723	1.3115	1.0707	1.3099	0.0016	0.15%
2024-12-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0707	1.3099	1.0719	1.3111	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0719	1.3111	1.0743	1.3135	-0.0024	-0.22%
2024-12-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0743	1.3135	1.0741	1.3133	0.0002	0.02%
2024-12-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0741	1.3133	1.0705	1.3097	0.0036	0.34%
2024-12-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0705	1.3097	1.0692	1.3084	0.0013	0.12%
2024-12-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0692	1.3084	1.0712	1.3104	-0.0020	-0.19%
2024-12-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0712	1.3104	1.0718	1.3110	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0718	1.3110	1.0688	1.3080	0.0030	0.28%

2024-12-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0688	1.3080	1.0659	1.3051	0.0029	0.27%
2024-12-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0659	1.3051	1.0651	1.3043	0.0008	0.08%
2024-12-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0651	1.3043	1.0641	1.3033	0.0010	0.09%
2024-12-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0641	1.3033	1.0593	1.2985	0.0048	0.45%
2024-12-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0593	1.2985	1.0568	1.2960	0.0025	0.24%
2024-12-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0568	1.2960	1.0575	1.2967	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0575	1.2967	1.0574	1.2966	0.0001	0.01%
2024-12-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0574	1.2966	1.0548	1.2940	0.0026	0.25%
2024-12-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.2940	1.0551	1.2943	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0551	1.2943	1.0514	1.2906	0.0037	0.35%
2024-11-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0514	1.2906	1.0494	1.2886	0.0020	0.19%
2024-11-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0494	1.2886	1.0471	1.2863	0.0023	0.22%
2024-11-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0471	1.2863	1.0472	1.2864	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0472	1.2864	1.0472	1.2864	0.0000	0.00%
2024-11-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0472	1.2864	1.0455	1.2847	0.0017	0.16%
2024-11-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0455	1.2847	1.0452	1.2844	0.0003	0.03%
2024-11-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0452	1.2844	1.0434	1.2826	0.0018	0.17%
2024-11-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0434	1.2826	1.0439	1.2831	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0439	1.2831	1.0427	1.2819	0.0012	0.12%
2024-11-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0427	1.2819	1.0440	1.2832	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0440	1.2832	1.0445	1.2837	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0445	1.2837	1.0439	1.2831	0.0006	0.06%
2024-11-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0439	1.2831	1.0451	1.2843	-0.0012	-0.11%
2024-11-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0451	1.2843	1.0432	1.2824	0.0019	0.18%
2024-11-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0432	1.2824	1.0422	1.2814	0.0010	0.10%
2024-11-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0422	1.2814	1.0419	1.2811	0.0003	0.03%
2024-11-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0419	1.2811	1.0409	1.2801	0.0010	0.10%
2024-11-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0409	1.2801	1.0416	1.2808	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0416	1.2808	1.0408	1.2800	0.0008	0.08%
2024-11-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0408	1.2800	1.0405	1.2797	0.0003	0.03%
2024-11-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0405	1.2797	1.0393	1.2785	0.0012	0.12%
2024-10-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0393	1.2785	1.0380	1.2772	0.0013	0.13%
2024-10-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0380	1.2772	1.0382	1.2774	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0382	1.2774	1.0378	1.2770	0.0004	0.04%
2024-10-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0378	1.2770	1.0380	1.2772	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0380	1.2772	1.0374	1.2766	0.0006	0.06%
2024-10-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0374	1.2766	1.0376	1.2768	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0376	1.2768	1.0383	1.2775	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0383	1.2775	1.0402	1.2794	-0.0019	-0.18%
2024-10-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0402	1.2794	1.0404	1.2796	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0404	1.2796	1.0415	1.2807	-0.0011	-0.11%
2024-10-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0415	1.2807	1.0397	1.2789	0.0018	0.17%
2024-10-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0397	1.2789	1.0404	1.2796	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0404	1.2796	1.0397	1.2789	0.0007	0.07%
2024-10-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0397	1.2789	1.0388	1.2780	0.0009	0.09%
2024-10-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0388	1.2780	1.0379	1.2771	0.0009	0.09%
2024-10-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0379	1.2771	1.0343	1.2735	0.0036	0.35%
2024-10-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0343	1.2735	1.0332	1.2724	0.0011	0.11%
2024-10-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0332	1.2724	1.0366	1.2758	-0.0034	-0.33%
2024-09-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0366	1.2758	1.0376	1.2768	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0376	1.2768	1.0442	1.2834	-0.0066	-0.63%
2024-09-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0442	1.2834	1.0462	1.2854	-0.0020	-0.19%
2024-09-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0462	1.2854	1.0439	1.2831	0.0023	0.22%
2024-09-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0439	1.2831	1.0450	1.2842	-0.0011	-0.11%
2024-09-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0450	1.2842	1.0447	1.2839	0.0003	0.03%
2024-09-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0447	1.2839	1.0443	1.2835	0.0004	0.04%
2024-09-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0443	1.2835	1.0444	1.2836	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0444	1.2836	1.0433	1.2825	0.0011	0.11%
2024-09-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0433	1.2825	1.0424	1.2816	0.0009	0.09%
2024-09-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0424	1.2816	1.0423	1.2815	0.0001	0.01%
2024-09-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0423	1.2815	1.0410	1.2802	0.0013	0.12%
2024-09-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0410	1.2802	1.0405	1.2797	0.0005	0.05%
2024-09-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0405	1.2797	1.0399	1.2791	0.0006	0.06%
2024-09-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0399	1.2791	1.0398	1.2790	0.0001	0.01%
2024-09-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0398	1.2790	1.0397	1.2789	0.0001	0.01%
2024-09-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0397	1.2789	1.0392	1.2784	0.0005	0.05%
2024-09-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0392	1.2784	1.0385	1.2777	0.0007	0.07%
2024-09-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0385	1.2777	1.0364	1.2756	0.0021	0.20%
2024-08-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0364	1.2756	1.0362	1.2754	0.0002	0.02%
2024-08-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0362	1.2754	1.0365	1.2757	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0365	1.2757	1.0351	1.2743	0.0014	0.14%
2024-08-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0351	1.2743	1.0367	1.2759	-0.0016	-0.15%
2024-08-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0367	1.2759	1.0372	1.2764	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0372	1.2764	1.0366	1.2758	0.0006	0.06%
2024-08-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0366	1.2758	1.0362	1.2754	0.0004	0.04%
2024-08-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0362	1.2754	1.0362	1.2754	0.0000	0.00%
2024-08-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0362	1.2754	1.0362	1.2754	0.0000	0.00%
2024-08-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0362	1.2754	1.0356	1.2748	0.0006	0.06%
2024-08-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0356	1.2748	1.0356	1.2748	0.0000	0.00%
2024-08-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0356	1.2748	1.0372	1.2764	-0.0016	-0.15%
2024-08-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0372	1.2764	1.0358	1.2750	0.0014	0.14%
2024-08-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0358	1.2750	1.0338	1.2730	0.0020	0.19%
2024-08-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0338	1.2730	1.0365	1.2757	-0.0027	-0.26%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%