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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

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近一年中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
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近一年,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率8.02%
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2025-02-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0780 1.3172 1.0804 1.3196 -0.0024 -0.22%
2025-02-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0804 1.3196 1.0807 1.3199 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0807 1.3199 1.0788 1.3180 0.0019 0.18%
2025-02-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0788 1.3180 1.0775 1.3167 0.0013 0.12%
2025-01-27 004728 中欧瑾泰债券A 1.0775 1.3167 1.0747 1.3139 0.0028 0.26%
2025-01-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0757 1.3149 1.0760 1.3152 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0768 1.3160 1.0745 1.3137 0.0023 0.21%
2025-01-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0745 1.3137 1.0763 1.3155 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0763 1.3155 1.0758 1.3150 0.0005 0.05%
2025-01-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0758 1.3150 1.0778 1.3170 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0778 1.3170 1.0784 1.3176 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0784 1.3176 1.0810 1.3202 -0.0026 -0.24%
2025-01-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0810 1.3202 1.0801 1.3193 0.0009 0.08%
2025-01-03 004728 中欧瑾泰债券A 1.0801 1.3193 1.0792 1.3184 0.0009 0.08%
2025-01-02 004728 中欧瑾泰债券A 1.0792 1.3184 1.0749 1.3141 0.0043 0.40%
2024-12-31 004728 中欧瑾泰债券A 1.0749 1.3141 1.0732 1.3124 0.0017 0.16%
2024-12-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0723 1.3115 1.0707 1.3099 0.0016 0.15%
2024-12-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0707 1.3099 1.0719 1.3111 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0719 1.3111 1.0743 1.3135 -0.0024 -0.22%
2024-12-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0743 1.3135 1.0741 1.3133 0.0002 0.02%
2024-12-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0741 1.3133 1.0705 1.3097 0.0036 0.34%
2024-12-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0705 1.3097 1.0692 1.3084 0.0013 0.12%
2024-12-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0692 1.3084 1.0712 1.3104 -0.0020 -0.19%
2024-12-17 004728 中欧瑾泰债券A 1.0712 1.3104 1.0718 1.3110 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 004728 中欧瑾泰债券A 1.0718 1.3110 1.0688 1.3080 0.0030 0.28%
2024-12-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0688 1.3080 1.0659 1.3051 0.0029 0.27%
2024-12-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0659 1.3051 1.0651 1.3043 0.0008 0.08%
2024-12-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0651 1.3043 1.0641 1.3033 0.0010 0.09%
2024-12-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0641 1.3033 1.0593 1.2985 0.0048 0.45%
2024-12-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0593 1.2985 1.0568 1.2960 0.0025 0.24%
2024-12-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0568 1.2960 1.0575 1.2967 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0575 1.2967 1.0574 1.2966 0.0001 0.01%
2024-12-04 004728 中欧瑾泰债券A 1.0574 1.2966 1.0548 1.2940 0.0026 0.25%
2024-12-03 004728 中欧瑾泰债券A 1.0548 1.2940 1.0551 1.2943 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 004728 中欧瑾泰债券A 1.0551 1.2943 1.0514 1.2906 0.0037 0.35%
2024-11-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0514 1.2906 1.0494 1.2886 0.0020 0.19%
2024-11-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0494 1.2886 1.0471 1.2863 0.0023 0.22%
2024-11-27 004728 中欧瑾泰债券A 1.0471 1.2863 1.0472 1.2864 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0472 1.2864 1.0472 1.2864 0.0000 0.00%
2024-11-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0472 1.2864 1.0455 1.2847 0.0017 0.16%
2024-11-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0455 1.2847 1.0452 1.2844 0.0003 0.03%
2024-11-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0452 1.2844 1.0434 1.2826 0.0018 0.17%
2024-11-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0434 1.2826 1.0439 1.2831 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0439 1.2831 1.0427 1.2819 0.0012 0.12%
2024-11-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0427 1.2819 1.0440 1.2832 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 004728 中欧瑾泰债券A 1.0440 1.2832 1.0445 1.2837 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0445 1.2837 1.0439 1.2831 0.0006 0.06%
2024-11-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0439 1.2831 1.0451 1.2843 -0.0012 -0.11%
2024-11-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0451 1.2843 1.0432 1.2824 0.0019 0.18%
2024-11-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0432 1.2824 1.0422 1.2814 0.0010 0.10%
2024-11-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0422 1.2814 1.0419 1.2811 0.0003 0.03%
2024-11-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0419 1.2811 1.0409 1.2801 0.0010 0.10%
2024-11-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0409 1.2801 1.0416 1.2808 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0416 1.2808 1.0408 1.2800 0.0008 0.08%
2024-11-04 004728 中欧瑾泰债券A 1.0408 1.2800 1.0405 1.2797 0.0003 0.03%
2024-11-01 004728 中欧瑾泰债券A 1.0405 1.2797 1.0393 1.2785 0.0012 0.12%
2024-10-31 004728 中欧瑾泰债券A 1.0393 1.2785 1.0380 1.2772 0.0013 0.13%
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2024-10-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0382 1.2774 1.0378 1.2770 0.0004 0.04%
2024-10-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0378 1.2770 1.0380 1.2772 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0380 1.2772 1.0374 1.2766 0.0006 0.06%
2024-10-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0374 1.2766 1.0376 1.2768 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0376 1.2768 1.0383 1.2775 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0383 1.2775 1.0402 1.2794 -0.0019 -0.18%
2024-10-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0402 1.2794 1.0404 1.2796 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0404 1.2796 1.0415 1.2807 -0.0011 -0.11%
2024-10-17 004728 中欧瑾泰债券A 1.0415 1.2807 1.0397 1.2789 0.0018 0.17%
2024-10-16 004728 中欧瑾泰债券A 1.0397 1.2789 1.0404 1.2796 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 004728 中欧瑾泰债券A 1.0404 1.2796 1.0397 1.2789 0.0007 0.07%
2024-10-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0397 1.2789 1.0388 1.2780 0.0009 0.09%
2024-10-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0388 1.2780 1.0379 1.2771 0.0009 0.09%
2024-10-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0379 1.2771 1.0343 1.2735 0.0036 0.35%
2024-10-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0343 1.2735 1.0332 1.2724 0.0011 0.11%
2024-10-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0332 1.2724 1.0366 1.2758 -0.0034 -0.33%
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2024-09-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0442 1.2834 1.0462 1.2854 -0.0020 -0.19%
2024-09-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0462 1.2854 1.0439 1.2831 0.0023 0.22%
2024-09-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0439 1.2831 1.0450 1.2842 -0.0011 -0.11%
2024-09-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0450 1.2842 1.0447 1.2839 0.0003 0.03%
2024-09-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0447 1.2839 1.0443 1.2835 0.0004 0.04%
2024-09-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0443 1.2835 1.0444 1.2836 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0444 1.2836 1.0433 1.2825 0.0011 0.11%
2024-09-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0433 1.2825 1.0424 1.2816 0.0009 0.09%
2024-09-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0424 1.2816 1.0423 1.2815 0.0001 0.01%
2024-09-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0423 1.2815 1.0410 1.2802 0.0013 0.12%
2024-09-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0410 1.2802 1.0405 1.2797 0.0005 0.05%
2024-09-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0405 1.2797 1.0399 1.2791 0.0006 0.06%
2024-09-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0399 1.2791 1.0398 1.2790 0.0001 0.01%
2024-09-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0398 1.2790 1.0397 1.2789 0.0001 0.01%
2024-09-04 004728 中欧瑾泰债券A 1.0397 1.2789 1.0392 1.2784 0.0005 0.05%
2024-09-03 004728 中欧瑾泰债券A 1.0392 1.2784 1.0385 1.2777 0.0007 0.07%
2024-09-02 004728 中欧瑾泰债券A 1.0385 1.2777 1.0364 1.2756 0.0021 0.20%
2024-08-30 004728 中欧瑾泰债券A 1.0364 1.2756 1.0362 1.2754 0.0002 0.02%
2024-08-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0362 1.2754 1.0365 1.2757 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0365 1.2757 1.0351 1.2743 0.0014 0.14%
2024-08-27 004728 中欧瑾泰债券A 1.0351 1.2743 1.0367 1.2759 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0367 1.2759 1.0372 1.2764 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0372 1.2764 1.0366 1.2758 0.0006 0.06%
2024-08-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0366 1.2758 1.0362 1.2754 0.0004 0.04%
2024-08-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0362 1.2754 1.0362 1.2754 0.0000 0.00%
2024-08-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0362 1.2754 1.0362 1.2754 0.0000 0.00%
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2024-08-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0372 1.2764 1.0358 1.2750 0.0014 0.14%
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2024-08-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0338 1.2730 1.0365 1.2757 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0365 1.2757 1.0377 1.2769 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0377 1.2769 1.0393 1.2785 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0393 1.2785 1.0388 1.2780 0.0005 0.05%
2024-08-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0388 1.2780 1.0391 1.2783 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0391 1.2783 1.0388 1.2780 0.0003 0.03%
2024-08-02 004728 中欧瑾泰债券A 1.0388 1.2780 1.0383 1.2775 0.0005 0.05%
2024-07-31 004728 中欧瑾泰债券A 1.0371 1.2763 1.0363 1.2755 0.0008 0.08%
2024-07-30 004728 中欧瑾泰债券A 1.0363 1.2755 1.0356 1.2748 0.0007 0.07%
2024-07-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0356 1.2748 1.0347 1.2739 0.0009 0.09%
2024-07-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0347 1.2739 1.0342 1.2734 0.0005 0.05%
2024-07-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0342 1.2734 1.0336 1.2728 0.0006 0.06%
2024-07-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0336 1.2728 1.0338 1.2730 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0338 1.2730 1.0325 1.2717 0.0013 0.13%
2024-07-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0325 1.2717 1.0305 1.2697 0.0020 0.19%
2024-07-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0305 1.2697 1.0299 1.2691 0.0006 0.06%
2024-07-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0299 1.2691 1.0303 1.2695 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 004728 中欧瑾泰债券A 1.0303 1.2695 1.0302 1.2694 0.0001 0.01%
2024-07-16 004728 中欧瑾泰债券A 1.0302 1.2694 1.0299 1.2691 0.0003 0.03%
2024-07-15 004728 中欧瑾泰债券A 1.0299 1.2691 1.0292 1.2684 0.0007 0.07%
2024-07-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0292 1.2684 1.0287 1.2679 0.0005 0.05%
2024-07-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0287 1.2679 1.0283 1.2675 0.0004 0.04%
2024-07-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0283 1.2675 1.0281 1.2673 0.0002 0.02%
2024-07-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0281 1.2673 1.0268 1.2660 0.0013 0.13%
2024-07-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0268 1.2660 1.0283 1.2675 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0283 1.2675 1.0296 1.2688 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 004728 中欧瑾泰债券A 1.0296 1.2688 1.0299 1.2691 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 004728 中欧瑾泰债券A 1.0299 1.2691 1.0294 1.2686 0.0005 0.05%
2024-07-02 004728 中欧瑾泰债券A 1.0294 1.2686 1.0284 1.2676 0.0010 0.10%
2024-07-01 004728 中欧瑾泰债券A 1.0284 1.2676 1.0304 1.2696 -0.0020 -0.19%
2024-06-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0304 1.2696 1.0303 1.2695 0.0001 0.01%
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2024-06-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0286 1.2678 1.0279 1.2671 0.0007 0.07%
2024-06-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0279 1.2671 1.0640 1.2660 0.0011 0.10%
2024-06-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0640 1.2660 1.0647 1.2667 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0647 1.2667 1.0645 1.2665 0.0002 0.02%
2024-06-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0645 1.2665 1.0634 1.2654 0.0011 0.10%
2024-06-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0634 1.2654 1.0630 1.2650 0.0004 0.04%
2024-06-17 004728 中欧瑾泰债券A 1.0630 1.2650 1.0629 1.2649 0.0001 0.01%
2024-06-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0629 1.2649 1.0622 1.2642 0.0007 0.07%
2024-06-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0622 1.2642 1.0620 1.2640 0.0002 0.02%
2024-06-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0620 1.2640 1.0621 1.2641 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0621 1.2641 1.0616 1.2636 0.0005 0.05%
2024-06-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0616 1.2636 1.0615 1.2635 0.0001 0.01%
2024-06-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0615 1.2635 1.0614 1.2634 0.0001 0.01%
2024-06-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0614 1.2634 1.0604 1.2624 0.0010 0.09%
2024-06-04 004728 中欧瑾泰债券A 1.0604 1.2624 1.0601 1.2621 0.0003 0.03%
2024-06-03 004728 中欧瑾泰债券A 1.0601 1.2621 1.0590 1.2610 0.0011 0.10%
2024-05-31 004728 中欧瑾泰债券A 1.0590 1.2610 1.0592 1.2612 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 004728 中欧瑾泰债券A 1.0592 1.2612 1.0593 1.2613 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0593 1.2613 1.0590 1.2610 0.0003 0.03%
2024-05-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0590 1.2610 1.0582 1.2602 0.0008 0.08%
2024-05-27 004728 中欧瑾泰债券A 1.0582 1.2602 1.0579 1.2599 0.0003 0.03%
2024-05-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0579 1.2599 1.0581 1.2601 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0581 1.2601 1.0575 1.2595 0.0006 0.06%
2024-05-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0575 1.2595 1.0572 1.2592 0.0003 0.03%
2024-05-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0572 1.2592 1.0574 1.2594 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0574 1.2594 1.0572 1.2592 0.0002 0.02%
2024-05-17 004728 中欧瑾泰债券A 1.0572 1.2592 1.0567 1.2587 0.0005 0.05%
2024-05-16 004728 中欧瑾泰债券A 1.0567 1.2587 1.0573 1.2593 -0.0006 -0.06%
2024-05-15 004728 中欧瑾泰债券A 1.0573 1.2593 1.0576 1.2596 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0576 1.2596 1.0571 1.2591 0.0005 0.05%
2024-05-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0571 1.2591 1.0554 1.2574 0.0017 0.16%
2024-05-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0554 1.2574 1.0554 1.2574 0.0000 0.00%
2024-05-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0554 1.2574 1.0568 1.2588 -0.0014 -0.13%
2024-05-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0568 1.2588 1.0572 1.2592 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0572 1.2592 1.0553 1.2573 0.0019 0.18%
2024-05-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0553 1.2573 1.0545 1.2565 0.0008 0.08%
2024-04-30 004728 中欧瑾泰债券A 1.0545 1.2565 1.0513 1.2533 0.0032 0.30%
2024-04-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0513 1.2533 1.0543 1.2563 -0.0030 -0.28%
2024-04-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0543 1.2563 1.0566 1.2586 -0.0023 -0.22%
2024-04-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0566 1.2586 1.0562 1.2582 0.0004 0.04%
2024-04-24 004728 中欧瑾泰债券A 1.0562 1.2582 1.0584 1.2604 -0.0022 -0.21%
2024-04-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0584 1.2604 1.0574 1.2594 0.0010 0.09%
2024-04-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0574 1.2594 1.0563 1.2583 0.0011 0.10%
2024-04-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0563 1.2583 1.0557 1.2577 0.0006 0.06%
2024-04-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0557 1.2577 1.0547 1.2567 0.0010 0.09%
2024-04-17 004728 中欧瑾泰债券A 1.0547 1.2567 1.0538 1.2558 0.0009 0.09%
2024-04-16 004728 中欧瑾泰债券A 1.0538 1.2558 1.0537 1.2557 0.0001 0.01%
2024-04-15 004728 中欧瑾泰债券A 1.0537 1.2557 1.0535 1.2555 0.0002 0.02%
2024-04-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0535 1.2555 1.0520 1.2540 0.0015 0.14%
2024-04-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0520 1.2540 1.0512 1.2532 0.0008 0.08%
2024-04-10 004728 中欧瑾泰债券A 1.0512 1.2532 1.0517 1.2537 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 004728 中欧瑾泰债券A 1.0517 1.2537 1.0508 1.2528 0.0009 0.09%
2024-04-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0508 1.2528 1.0502 1.2522 0.0006 0.06%
2024-04-03 004728 中欧瑾泰债券A 1.0502 1.2522 1.0491 1.2511 0.0011 0.10%
2024-04-02 004728 中欧瑾泰债券A 1.0491 1.2511 1.0483 1.2503 0.0008 0.08%
2024-04-01 004728 中欧瑾泰债券A 1.0483 1.2503 1.0489 1.2509 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0489 1.2509 1.0484 1.2504 0.0005 0.05%
2024-03-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0484 1.2504 1.0485 1.2505 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 004728 中欧瑾泰债券A 1.0485 1.2505 1.0472 1.2492 0.0013 0.12%
2024-03-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0472 1.2492 1.0471 1.2491 0.0001 0.01%
2024-03-25 004728 中欧瑾泰债券A 1.0471 1.2491 1.0476 1.2496 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0476 1.2496 1.0483 1.2503 -0.0007 -0.07%
2024-03-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0483 1.2503 1.0477 1.2497 0.0006 0.06%
2024-03-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0477 1.2497 1.0484 1.2504 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0484 1.2504 1.0472 1.2492 0.0012 0.11%
2024-03-18 004728 中欧瑾泰债券A 1.0472 1.2492 1.0453 1.2473 0.0019 0.18%
2024-03-15 004728 中欧瑾泰债券A 1.0453 1.2473 1.0440 1.2460 0.0013 0.12%
2024-03-14 004728 中欧瑾泰债券A 1.0440 1.2460 1.0447 1.2467 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 004728 中欧瑾泰债券A 1.0447 1.2467 1.0452 1.2472 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 004728 中欧瑾泰债券A 1.0452 1.2472 1.0471 1.2491 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 004728 中欧瑾泰债券A 1.0471 1.2491 1.0478 1.2498 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 004728 中欧瑾泰债券A 1.0478 1.2498 1.0481 1.2501 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 004728 中欧瑾泰债券A 1.0481 1.2501 1.0488 1.2508 -0.0007 -0.07%
2024-03-06 004728 中欧瑾泰债券A 1.0488 1.2508 1.0459 1.2479 0.0029 0.28%
2024-03-05 004728 中欧瑾泰债券A 1.0459 1.2479 1.0446 1.2466 0.0013 0.12%
2024-03-04 004728 中欧瑾泰债券A 1.0446 1.2466 1.0434 1.2454 0.0012 0.12%
2024-03-01 004728 中欧瑾泰债券A 1.0434 1.2454 1.0455 1.2475 -0.0021 -0.20%
2024-02-29 004728 中欧瑾泰债券A 1.0455 1.2475 1.0446 1.2466 0.0009 0.09%
2024-02-28 004728 中欧瑾泰债券A 1.0446 1.2466 1.0436 1.2456 0.0010 0.10%
2024-02-27 004728 中欧瑾泰债券A 1.0436 1.2456 1.0429 1.2449 0.0007 0.07%
2024-02-26 004728 中欧瑾泰债券A 1.0429 1.2449 1.0409 1.2429 0.0020 0.19%
2024-02-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0409 1.2429 1.0399 1.2419 0.0010 0.10%
2024-02-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0399 1.2419 1.0391 1.2411 0.0008 0.08%
2024-02-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0391 1.2411 1.0385 1.2405 0.0006 0.06%
2024-02-20 004728 中欧瑾泰债券A 1.0385 1.2405 1.0375 1.2395 0.0010 0.10%
2024-02-19 004728 中欧瑾泰债券A 1.0375 1.2395 1.0361 1.2381 0.0014 0.14%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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