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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

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今天最新净值 1.0804 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 -0.0003 -0.0295%

累计净值：1.3196
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

近一周中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0780	1.3172	1.0804	1.3196	-0.0024	-0.22%
2025-02-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0804	1.3196	1.0807	1.3199	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0807	1.3199	1.0788	1.3180	0.0019	0.18%
2025-02-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0788	1.3180	1.0775	1.3167	0.0013	0.12%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%