中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)
今天最新净值
1.0804
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
-0.0003 -0.0295%
今年以来中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
今年以来,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0780 |
1.3172 |
1.0804 |
1.3196 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0804 |
1.3196 |
1.0807 |
1.3199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0807 |
1.3199 |
1.0788 |
1.3180 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0788 |
1.3180 |
1.0775 |
1.3167 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0775 |
1.3167 |
1.0747 |
1.3139 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0757 |
1.3149 |
1.0760 |
1.3152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0768 |
1.3160 |
1.0745 |
1.3137 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0745 |
1.3137 |
1.0763 |
1.3155 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0763 |
1.3155 |
1.0758 |
1.3150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0758 |
1.3150 |
1.0778 |
1.3170 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0778 |
1.3170 |
1.0784 |
1.3176 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0784 |
1.3176 |
1.0810 |
1.3202 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0810 |
1.3202 |
1.0801 |
1.3193 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0801 |
1.3193 |
1.0792 |
1.3184 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0792 |
1.3184 |
1.0749 |
1.3141 |
0.0043 |
0.40% |
