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中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)

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今天最新净值 1.1174 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4140
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.4945亿
最近资产：36.67亿
基金公司：
基金经理：王妍陈玮易芳菲

今年以来中银中高等级债券C|中银中高C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中高等级债券C(004548)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004548	中银中高等级债券C	1.1161	1.4127	1.1174	1.4140	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	004548	中银中高等级债券C	1.1174	1.4140	1.1173	1.4139	0.0001	0.01%
2025-02-06	004548	中银中高等级债券C	1.1173	1.4139	1.1158	1.4124	0.0015	0.13%
2025-02-05	004548	中银中高等级债券C	1.1158	1.4124	1.1147	1.4113	0.0011	0.10%
2025-01-27	004548	中银中高等级债券C	1.1147	1.4113	1.1126	1.4092	0.0021	0.19%
2025-01-22	004548	中银中高等级债券C	1.1133	1.4099	1.1576	1.4099	0.0000	0.00%
2025-01-14	004548	中银中高等级债券C	1.1586	1.4109	1.1575	1.4098	0.0011	0.10%
2025-01-13	004548	中银中高等级债券C	1.1575	1.4098	1.1587	1.4110	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	004548	中银中高等级债券C	1.1587	1.4110	1.1587	1.4110	0.0000	0.00%
2025-01-09	004548	中银中高等级债券C	1.1587	1.4110	1.1602	1.4125	-0.0015	-0.13%

2025-01-08	004548	中银中高等级债券C	1.1602	1.4125	1.1603	1.4126	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004548	中银中高等级债券C	1.1603	1.4126	1.1612	1.4135	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	004548	中银中高等级债券C	1.1612	1.4135	1.1607	1.4130	0.0005	0.04%
2025-01-03	004548	中银中高等级债券C	1.1607	1.4130	1.1603	1.4126	0.0004	0.03%
2025-01-02	004548	中银中高等级债券C	1.1603	1.4126	1.1569	1.4092	0.0034	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%