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中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)

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今天最新净值 1.1174 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4140
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4945亿
  • 最近资产：36.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王妍 陈玮 易芳菲
近一年中银中高等级债券C|中银中高C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银中高等级债券C(004548)基金累计收益率5.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004548 中银中高等级债券C 1.1161 1.4127 1.1174 1.4140 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 004548 中银中高等级债券C 1.1174 1.4140 1.1173 1.4139 0.0001 0.01%
2025-02-06 004548 中银中高等级债券C 1.1173 1.4139 1.1158 1.4124 0.0015 0.13%
2025-02-05 004548 中银中高等级债券C 1.1158 1.4124 1.1147 1.4113 0.0011 0.10%
2025-01-27 004548 中银中高等级债券C 1.1147 1.4113 1.1126 1.4092 0.0021 0.19%
2025-01-22 004548 中银中高等级债券C 1.1133 1.4099 1.1576 1.4099 0.0000 0.00%
2025-01-14 004548 中银中高等级债券C 1.1586 1.4109 1.1575 1.4098 0.0011 0.10%
2025-01-13 004548 中银中高等级债券C 1.1575 1.4098 1.1587 1.4110 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 004548 中银中高等级债券C 1.1587 1.4110 1.1587 1.4110 0.0000 0.00%
2025-01-09 004548 中银中高等级债券C 1.1587 1.4110 1.1602 1.4125 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 004548 中银中高等级债券C 1.1602 1.4125 1.1603 1.4126 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004548 中银中高等级债券C 1.1603 1.4126 1.1612 1.4135 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 004548 中银中高等级债券C 1.1612 1.4135 1.1607 1.4130 0.0005 0.04%
2025-01-03 004548 中银中高等级债券C 1.1607 1.4130 1.1603 1.4126 0.0004 0.03%
2025-01-02 004548 中银中高等级债券C 1.1603 1.4126 1.1569 1.4092 0.0034 0.29%
2024-12-31 004548 中银中高等级债券C 1.1569 1.4092 1.1548 1.4071 0.0021 0.18%
2024-12-26 004548 中银中高等级债券C 1.1529 1.4052 1.1519 1.4042 0.0010 0.09%
2024-12-25 004548 中银中高等级债券C 1.1519 1.4042 1.1529 1.4052 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 004548 中银中高等级债券C 1.1529 1.4052 1.1542 1.4065 -0.0013 -0.11%
2024-12-23 004548 中银中高等级债券C 1.1542 1.4065 1.1538 1.4061 0.0004 0.03%
2024-12-20 004548 中银中高等级债券C 1.1538 1.4061 1.1517 1.4040 0.0021 0.18%
2024-12-19 004548 中银中高等级债券C 1.1517 1.4040 1.1516 1.4039 0.0001 0.01%
2024-12-18 004548 中银中高等级债券C 1.1516 1.4039 1.1530 1.4053 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 004548 中银中高等级债券C 1.1530 1.4053 1.1535 1.4058 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 004548 中银中高等级债券C 1.1535 1.4058 1.1514 1.4037 0.0021 0.18%
2024-12-13 004548 中银中高等级债券C 1.1514 1.4037 1.1492 1.4015 0.0022 0.19%
2024-12-12 004548 中银中高等级债券C 1.1492 1.4015 1.1488 1.4011 0.0004 0.03%
2024-12-11 004548 中银中高等级债券C 1.1488 1.4011 1.1485 1.4008 0.0003 0.03%
2024-12-10 004548 中银中高等级债券C 1.1485 1.4008 1.1451 1.3974 0.0034 0.30%
2024-12-09 004548 中银中高等级债券C 1.1451 1.3974 1.1437 1.3960 0.0014 0.12%
2024-12-06 004548 中银中高等级债券C 1.1437 1.3960 1.1439 1.3962 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 004548 中银中高等级债券C 1.1439 1.3962 1.1435 1.3958 0.0004 0.03%
2024-12-04 004548 中银中高等级债券C 1.1435 1.3958 1.1419 1.3942 0.0016 0.14%
2024-12-03 004548 中银中高等级债券C 1.1419 1.3942 1.1418 1.3941 0.0001 0.01%
2024-12-02 004548 中银中高等级债券C 1.1418 1.3941 1.1391 1.3914 0.0027 0.24%
2024-11-29 004548 中银中高等级债券C 1.1391 1.3914 1.1380 1.3903 0.0011 0.10%
2024-11-28 004548 中银中高等级债券C 1.1380 1.3903 1.1371 1.3894 0.0009 0.08%
2024-11-27 004548 中银中高等级债券C 1.1371 1.3894 1.1370 1.3893 0.0001 0.01%
2024-11-26 004548 中银中高等级债券C 1.1370 1.3893 1.1366 1.3889 0.0004 0.04%
2024-11-25 004548 中银中高等级债券C 1.1366 1.3889 1.1356 1.3879 0.0010 0.09%
2024-11-22 004548 中银中高等级债券C 1.1356 1.3879 1.1351 1.3874 0.0005 0.04%
2024-11-21 004548 中银中高等级债券C 1.1351 1.3874 1.1344 1.3867 0.0007 0.06%
2024-11-20 004548 中银中高等级债券C 1.1344 1.3867 1.1344 1.3867 0.0000 0.00%
2024-11-19 004548 中银中高等级债券C 1.1344 1.3867 1.1341 1.3864 0.0003 0.03%
2024-11-18 004548 中银中高等级债券C 1.1341 1.3864 1.1344 1.3867 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 004548 中银中高等级债券C 1.1344 1.3867 1.1342 1.3865 0.0002 0.02%
2024-11-14 004548 中银中高等级债券C 1.1342 1.3865 1.1341 1.3864 0.0001 0.01%
2024-11-13 004548 中银中高等级债券C 1.1341 1.3864 1.1344 1.3867 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 004548 中银中高等级债券C 1.1344 1.3867 1.1334 1.3857 0.0010 0.09%
2024-11-11 004548 中银中高等级债券C 1.1334 1.3857 1.1327 1.3850 0.0007 0.06%
2024-11-08 004548 中银中高等级债券C 1.1327 1.3850 1.1324 1.3847 0.0003 0.03%
2024-11-07 004548 中银中高等级债券C 1.1324 1.3847 1.1316 1.3839 0.0008 0.07%
2024-11-06 004548 中银中高等级债券C 1.1316 1.3839 1.1316 1.3839 0.0000 0.00%
2024-11-05 004548 中银中高等级债券C 1.1316 1.3839 1.1311 1.3834 0.0005 0.04%
2024-11-04 004548 中银中高等级债券C 1.1311 1.3834 1.1307 1.3830 0.0004 0.04%
2024-11-01 004548 中银中高等级债券C 1.1307 1.3830 1.1299 1.3822 0.0008 0.07%
2024-10-31 004548 中银中高等级债券C 1.1299 1.3822 1.1292 1.3815 0.0007 0.06%
2024-10-30 004548 中银中高等级债券C 1.1292 1.3815 1.1293 1.3816 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 004548 中银中高等级债券C 1.1293 1.3816 1.1292 1.3815 0.0001 0.01%
2024-10-28 004548 中银中高等级债券C 1.1292 1.3815 1.1297 1.3820 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 004548 中银中高等级债券C 1.1297 1.3820 1.1298 1.3821 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 004548 中银中高等级债券C 1.1298 1.3821 1.1300 1.3823 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 004548 中银中高等级债券C 1.1300 1.3823 1.1310 1.3833 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 004548 中银中高等级债券C 1.1310 1.3833 1.1322 1.3845 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 004548 中银中高等级债券C 1.1322 1.3845 1.1324 1.3847 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 004548 中银中高等级债券C 1.1324 1.3847 1.1325 1.3848 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004548 中银中高等级债券C 1.1325 1.3848 1.1317 1.3840 0.0008 0.07%
2024-10-16 004548 中银中高等级债券C 1.1317 1.3840 1.1317 1.3840 0.0000 0.00%
2024-10-15 004548 中银中高等级债券C 1.1317 1.3840 1.1308 1.3831 0.0009 0.08%
2024-10-14 004548 中银中高等级债券C 1.1308 1.3831 1.1288 1.3811 0.0020 0.18%
2024-10-11 004548 中银中高等级债券C 1.1288 1.3811 1.1268 1.3791 0.0020 0.18%
2024-10-10 004548 中银中高等级债券C 1.1268 1.3791 1.1239 1.3762 0.0029 0.26%
2024-10-09 004548 中银中高等级债券C 1.1239 1.3762 1.1255 1.3778 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 004548 中银中高等级债券C 1.1255 1.3778 1.1285 1.3808 -0.0030 -0.27%
2024-09-30 004548 中银中高等级债券C 1.1285 1.3808 1.1323 1.3846 -0.0038 -0.34%
2024-09-27 004548 中银中高等级债券C 1.1323 1.3846 1.1362 1.3885 -0.0039 -0.34%
2024-09-26 004548 中银中高等级债券C 1.1362 1.3885 1.1375 1.3898 -0.0013 -0.11%
2024-09-25 004548 中银中高等级债券C 1.1375 1.3898 1.1356 1.3879 0.0019 0.17%
2024-09-24 004548 中银中高等级债券C 1.1356 1.3879 1.1369 1.3892 -0.0013 -0.11%
2024-09-23 004548 中银中高等级债券C 1.1369 1.3892 1.1368 1.3891 0.0001 0.01%
2024-09-20 004548 中银中高等级债券C 1.1368 1.3891 1.1366 1.3889 0.0002 0.02%
2024-09-19 004548 中银中高等级债券C 1.1366 1.3889 1.1367 1.3890 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004548 中银中高等级债券C 1.1367 1.3890 1.1351 1.3874 0.0016 0.14%
2024-09-13 004548 中银中高等级债券C 1.1351 1.3874 1.1341 1.3864 0.0010 0.09%
2024-09-12 004548 中银中高等级债券C 1.1341 1.3864 1.1337 1.3860 0.0004 0.04%
2024-09-11 004548 中银中高等级债券C 1.1337 1.3860 1.1331 1.3854 0.0006 0.05%
2024-09-10 004548 中银中高等级债券C 1.1331 1.3854 1.1327 1.3850 0.0004 0.04%
2024-09-09 004548 中银中高等级债券C 1.1327 1.3850 1.1320 1.3843 0.0007 0.06%
2024-09-06 004548 中银中高等级债券C 1.1320 1.3843 1.1319 1.3842 0.0001 0.01%
2024-09-05 004548 中银中高等级债券C 1.1319 1.3842 1.1316 1.3839 0.0003 0.03%
2024-09-04 004548 中银中高等级债券C 1.1316 1.3839 1.1310 1.3833 0.0006 0.05%
2024-09-03 004548 中银中高等级债券C 1.1310 1.3833 1.1305 1.3828 0.0005 0.04%
2024-09-02 004548 中银中高等级债券C 1.1305 1.3828 1.1289 1.3812 0.0016 0.14%
2024-08-30 004548 中银中高等级债券C 1.1289 1.3812 1.1287 1.3810 0.0002 0.02%
2024-08-29 004548 中银中高等级债券C 1.1287 1.3810 1.1286 1.3809 0.0001 0.01%
2024-08-28 004548 中银中高等级债券C 1.1286 1.3809 1.1276 1.3799 0.0010 0.09%
2024-08-27 004548 中银中高等级债券C 1.1276 1.3799 1.1294 1.3817 -0.0018 -0.16%
2024-08-26 004548 中银中高等级债券C 1.1294 1.3817 1.1304 1.3827 -0.0010 -0.09%
2024-08-23 004548 中银中高等级债券C 1.1304 1.3827 1.1305 1.3828 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 004548 中银中高等级债券C 1.1305 1.3828 1.1304 1.3827 0.0001 0.01%
2024-08-21 004548 中银中高等级债券C 1.1304 1.3827 1.1310 1.3833 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 004548 中银中高等级债券C 1.1310 1.3833 1.1310 1.3833 0.0000 0.00%
2024-08-19 004548 中银中高等级债券C 1.1310 1.3833 1.1302 1.3825 0.0008 0.07%
2024-08-16 004548 中银中高等级债券C 1.1302 1.3825 1.1302 1.3825 0.0000 0.00%
2024-08-15 004548 中银中高等级债券C 1.1302 1.3825 1.1312 1.3835 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 004548 中银中高等级债券C 1.1312 1.3835 1.1294 1.3817 0.0018 0.16%
2024-08-13 004548 中银中高等级债券C 1.1294 1.3817 1.1281 1.3804 0.0013 0.12%
2024-08-12 004548 中银中高等级债券C 1.1281 1.3804 1.1316 1.3839 -0.0035 -0.31%
2024-08-09 004548 中银中高等级债券C 1.1316 1.3839 1.1328 1.3851 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 004548 中银中高等级债券C 1.1328 1.3851 1.1343 1.3866 -0.0015 -0.13%
2024-08-07 004548 中银中高等级债券C 1.1343 1.3866 1.1335 1.3858 0.0008 0.07%
2024-08-06 004548 中银中高等级债券C 1.1335 1.3858 1.1342 1.3865 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 004548 中银中高等级债券C 1.1342 1.3865 1.1336 1.3859 0.0006 0.05%
2024-08-02 004548 中银中高等级债券C 1.1336 1.3859 1.1328 1.3851 0.0008 0.07%
2024-07-31 004548 中银中高等级债券C 1.1317 1.3840 1.1313 1.3836 0.0004 0.04%
2024-07-30 004548 中银中高等级债券C 1.1313 1.3836 1.1307 1.3830 0.0006 0.05%
2024-07-29 004548 中银中高等级债券C 1.1307 1.3830 1.1294 1.3817 0.0013 0.12%
2024-07-26 004548 中银中高等级债券C 1.1294 1.3817 1.1286 1.3809 0.0008 0.07%
2024-07-25 004548 中银中高等级债券C 1.1286 1.3809 1.1275 1.3798 0.0011 0.10%
2024-07-24 004548 中银中高等级债券C 1.1275 1.3798 1.1273 1.3796 0.0002 0.02%
2024-07-23 004548 中银中高等级债券C 1.1273 1.3796 1.1263 1.3786 0.0010 0.09%
2024-07-22 004548 中银中高等级债券C 1.1263 1.3786 1.1247 1.3770 0.0016 0.14%
2024-07-19 004548 中银中高等级债券C 1.1247 1.3770 1.1246 1.3769 0.0001 0.01%
2024-07-18 004548 中银中高等级债券C 1.1246 1.3769 1.1249 1.3772 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 004548 中银中高等级债券C 1.1249 1.3772 1.1248 1.3771 0.0001 0.01%
2024-07-16 004548 中银中高等级债券C 1.1248 1.3771 1.1246 1.3769 0.0002 0.02%
2024-07-15 004548 中银中高等级债券C 1.1246 1.3769 1.1239 1.3762 0.0007 0.06%
2024-07-12 004548 中银中高等级债券C 1.1239 1.3762 1.1233 1.3756 0.0006 0.05%
2024-07-11 004548 中银中高等级债券C 1.1233 1.3756 1.1230 1.3753 0.0003 0.03%
2024-07-10 004548 中银中高等级债券C 1.1230 1.3753 1.1229 1.3752 0.0001 0.01%
2024-07-09 004548 中银中高等级债券C 1.1229 1.3752 1.1219 1.3742 0.0010 0.09%
2024-07-08 004548 中银中高等级债券C 1.1219 1.3742 1.1232 1.3755 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 004548 中银中高等级债券C 1.1232 1.3755 1.1244 1.3767 -0.0012 -0.11%
2024-07-04 004548 中银中高等级债券C 1.1244 1.3767 1.1243 1.3766 0.0001 0.01%
2024-07-03 004548 中银中高等级债券C 1.1243 1.3766 1.1237 1.3760 0.0006 0.05%
2024-07-02 004548 中银中高等级债券C 1.1237 1.3760 1.1230 1.3753 0.0007 0.06%
2024-07-01 004548 中银中高等级债券C 1.1230 1.3753 1.1245 1.3768 -0.0015 -0.13%
2024-06-28 004548 中银中高等级债券C 1.1245 1.3768 1.1241 1.3764 0.0004 0.04%
2024-06-27 004548 中银中高等级债券C 1.1241 1.3764 1.1232 1.3755 0.0009 0.08%
2024-06-26 004548 中银中高等级债券C 1.1232 1.3755 1.1229 1.3752 0.0003 0.03%
2024-06-25 004548 中银中高等级债券C 1.1229 1.3752 1.1224 1.3747 0.0005 0.04%
2024-06-24 004548 中银中高等级债券C 1.1224 1.3747 1.1218 1.3741 0.0006 0.05%
2024-06-21 004548 中银中高等级债券C 1.1218 1.3741 1.1223 1.3746 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 004548 中银中高等级债券C 1.1223 1.3746 1.1221 1.3744 0.0002 0.02%
2024-06-19 004548 中银中高等级债券C 1.1221 1.3744 1.1216 1.3739 0.0005 0.04%
2024-06-18 004548 中银中高等级债券C 1.1216 1.3739 1.1210 1.3733 0.0006 0.05%
2024-06-17 004548 中银中高等级债券C 1.1210 1.3733 1.1207 1.3730 0.0003 0.03%
2024-06-14 004548 中银中高等级债券C 1.1207 1.3730 1.1199 1.3722 0.0008 0.07%
2024-06-13 004548 中银中高等级债券C 1.1199 1.3722 1.1195 1.3718 0.0004 0.04%
2024-06-12 004548 中银中高等级债券C 1.1195 1.3718 1.1196 1.3719 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 004548 中银中高等级债券C 1.1196 1.3719 1.1188 1.3711 0.0008 0.07%
2024-06-07 004548 中银中高等级债券C 1.1188 1.3711 1.1185 1.3708 0.0003 0.03%
2024-06-06 004548 中银中高等级债券C 1.1185 1.3708 1.1182 1.3705 0.0003 0.03%
2024-06-05 004548 中银中高等级债券C 1.1182 1.3705 1.1175 1.3698 0.0007 0.06%
2024-06-04 004548 中银中高等级债券C 1.1175 1.3698 1.1173 1.3696 0.0002 0.02%
2024-06-03 004548 中银中高等级债券C 1.1173 1.3696 1.1165 1.3688 0.0008 0.07%
2024-05-31 004548 中银中高等级债券C 1.1165 1.3688 1.1166 1.3689 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 004548 中银中高等级债券C 1.1166 1.3689 1.1165 1.3688 0.0001 0.01%
2024-05-29 004548 中银中高等级债券C 1.1165 1.3688 1.1157 1.3680 0.0008 0.07%
2024-05-28 004548 中银中高等级债券C 1.1157 1.3680 1.1151 1.3674 0.0006 0.05%
2024-05-27 004548 中银中高等级债券C 1.1151 1.3674 1.1147 1.3670 0.0004 0.04%
2024-05-24 004548 中银中高等级债券C 1.1147 1.3670 1.1147 1.3670 0.0000 0.00%
2024-05-23 004548 中银中高等级债券C 1.1147 1.3670 1.1139 1.3662 0.0008 0.07%
2024-05-22 004548 中银中高等级债券C 1.1139 1.3662 1.1135 1.3658 0.0004 0.04%
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2024-05-20 004548 中银中高等级债券C 1.1137 1.3660 1.1131 1.3654 0.0006 0.05%
2024-05-17 004548 中银中高等级债券C 1.1131 1.3654 1.1133 1.3656 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 004548 中银中高等级债券C 1.1133 1.3656 1.1136 1.3659 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 004548 中银中高等级债券C 1.1136 1.3659 1.1135 1.3658 0.0001 0.01%
2024-05-14 004548 中银中高等级债券C 1.1135 1.3658 1.1128 1.3651 0.0007 0.06%
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2024-05-10 004548 中银中高等级债券C 1.1119 1.3642 1.1120 1.3643 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 004548 中银中高等级债券C 1.1120 1.3643 1.1130 1.3653 -0.0010 -0.09%
2024-05-08 004548 中银中高等级债券C 1.1130 1.3653 1.1128 1.3651 0.0002 0.02%
2024-05-07 004548 中银中高等级债券C 1.1128 1.3651 1.1112 1.3635 0.0016 0.14%
2024-05-06 004548 中银中高等级债券C 1.1112 1.3635 1.1101 1.3624 0.0011 0.10%
2024-04-30 004548 中银中高等级债券C 1.1101 1.3624 1.1083 1.3606 0.0018 0.16%
2024-04-29 004548 中银中高等级债券C 1.1083 1.3606 1.1115 1.3638 -0.0032 -0.29%
2024-04-26 004548 中银中高等级债券C 1.1115 1.3638 1.1131 1.3654 -0.0016 -0.14%
2024-04-25 004548 中银中高等级债券C 1.1131 1.3654 1.1134 1.3657 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 004548 中银中高等级债券C 1.1134 1.3657 1.1154 1.3677 -0.0020 -0.18%
2024-04-23 004548 中银中高等级债券C 1.1154 1.3677 1.1143 1.3666 0.0011 0.10%
2024-04-22 004548 中银中高等级债券C 1.1143 1.3666 1.1133 1.3656 0.0010 0.09%
2024-04-19 004548 中银中高等级债券C 1.1133 1.3656 1.1125 1.3648 0.0008 0.07%
2024-04-18 004548 中银中高等级债券C 1.1125 1.3648 1.1115 1.3638 0.0010 0.09%
2024-04-17 004548 中银中高等级债券C 1.1115 1.3638 1.1104 1.3627 0.0011 0.10%
2024-04-16 004548 中银中高等级债券C 1.1104 1.3627 1.1100 1.3623 0.0004 0.04%
2024-04-15 004548 中银中高等级债券C 1.1100 1.3623 1.1093 1.3616 0.0007 0.06%
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2024-04-08 004548 中银中高等级债券C 1.1063 1.3586 1.1055 1.3578 0.0008 0.07%
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2024-03-20 004548 中银中高等级债券C 1.1030 1.3553 1.1028 1.3551 0.0002 0.02%
2024-03-19 004548 中银中高等级债券C 1.1028 1.3551 1.1022 1.3545 0.0006 0.05%
2024-03-18 004548 中银中高等级债券C 1.1022 1.3545 1.1017 1.3540 0.0005 0.05%
2024-03-15 004548 中银中高等级债券C 1.1017 1.3540 1.1016 1.3539 0.0001 0.01%
2024-03-14 004548 中银中高等级债券C 1.1016 1.3539 1.1020 1.3543 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 004548 中银中高等级债券C 1.1020 1.3543 1.1024 1.3547 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 004548 中银中高等级债券C 1.1024 1.3547 1.1038 1.3561 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 004548 中银中高等级债券C 1.1038 1.3561 1.1043 1.3566 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 004548 中银中高等级债券C 1.1043 1.3566 1.1042 1.3565 0.0001 0.01%
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2024-03-06 004548 中银中高等级债券C 1.1042 1.3565 1.1026 1.3549 0.0016 0.15%
2024-03-05 004548 中银中高等级债券C 1.1026 1.3549 1.1023 1.3546 0.0003 0.03%
2024-03-04 004548 中银中高等级债券C 1.1023 1.3546 1.1019 1.3542 0.0004 0.04%
2024-03-01 004548 中银中高等级债券C 1.1019 1.3542 1.1026 1.3549 -0.0007 -0.06%
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2024-02-26 004548 中银中高等级债券C 1.1002 1.3525 1.0989 1.3512 0.0013 0.12%
2024-02-23 004548 中银中高等级债券C 1.0989 1.3512 1.0981 1.3504 0.0008 0.07%
2024-02-22 004548 中银中高等级债券C 1.0981 1.3504 1.0975 1.3498 0.0006 0.05%
2024-02-21 004548 中银中高等级债券C 1.0975 1.3498 1.0972 1.3495 0.0003 0.03%
2024-02-20 004548 中银中高等级债券C 1.0972 1.3495 1.0964 1.3487 0.0008 0.07%
2024-02-19 004548 中银中高等级债券C 1.0964 1.3487 1.0954 1.3477 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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