中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)
今天最新净值
1.1174
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4140
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.4945亿
- 最近资产：36.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：王妍 陈玮 易芳菲
近一季,中银中高等级债券C(004548)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1161 |
1.4127 |
1.1174 |
1.4140 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1174 |
1.4140 |
1.1173 |
1.4139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1173 |
1.4139 |
1.1158 |
1.4124 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1158 |
1.4124 |
1.1147 |
1.4113 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1147 |
1.4113 |
1.1126 |
1.4092 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1133 |
1.4099 |
1.1576 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1586 |
1.4109 |
1.1575 |
1.4098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1575 |
1.4098 |
1.1587 |
1.4110 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1587 |
1.4110 |
1.1587 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1587 |
1.4110 |
1.1602 |
1.4125 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1602 |
1.4125 |
1.1603 |
1.4126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1603 |
1.4126 |
1.1612 |
1.4135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1612 |
1.4135 |
1.1607 |
1.4130 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1607 |
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| 2025-01-02 |
004548 |
中银中高等级债券C |
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0.29% |
| 2024-12-31 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1569 |
1.4092 |
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1.4071 |
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0.18% |
| 2024-12-26 |
004548 |
中银中高等级债券C |
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1.1519 |
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0.09% |
| 2024-12-25 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1519 |
1.4042 |
1.1529 |
1.4052 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1529 |
1.4052 |
1.1542 |
1.4065 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1542 |
1.4065 |
1.1538 |
1.4061 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1538 |
1.4061 |
1.1517 |
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0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1517 |
1.4040 |
1.1516 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1516 |
1.4039 |
1.1530 |
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-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1530 |
1.4053 |
1.1535 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1535 |
1.4058 |
1.1514 |
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0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1514 |
1.4037 |
1.1492 |
1.4015 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1492 |
1.4015 |
1.1488 |
1.4011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1488 |
1.4011 |
1.1485 |
1.4008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1485 |
1.4008 |
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1.3974 |
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0.30% |
| 2024-12-09 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1451 |
1.3974 |
1.1437 |
1.3960 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1437 |
1.3960 |
1.1439 |
1.3962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1439 |
1.3962 |
1.1435 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1435 |
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1.1419 |
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0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1419 |
1.3942 |
1.1418 |
1.3941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1418 |
1.3941 |
1.1391 |
1.3914 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1391 |
1.3914 |
1.1380 |
1.3903 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1380 |
1.3903 |
1.1371 |
1.3894 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1371 |
1.3894 |
1.1370 |
1.3893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1370 |
1.3893 |
1.1366 |
1.3889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1366 |
1.3889 |
1.1356 |
1.3879 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1356 |
1.3879 |
1.1351 |
1.3874 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1351 |
1.3874 |
1.1344 |
1.3867 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1344 |
1.3867 |
1.1344 |
1.3867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1344 |
1.3867 |
1.1341 |
1.3864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1341 |
1.3864 |
1.1344 |
1.3867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1344 |
1.3867 |
1.1342 |
1.3865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1342 |
1.3865 |
1.1341 |
1.3864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1341 |
1.3864 |
1.1344 |
1.3867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1344 |
1.3867 |
1.1334 |
1.3857 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
004548 |
中银中高等级债券C |
1.1334 |
1.3857 |
1.1327 |
1.3850 |
0.0007 |
0.06% |
