华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金净值查询(004475)
今天最新净值
2.0736
0.0122 0.5900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.0731
-0.0024 -0.1137%
- 累计净值：2.1664
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.1693亿
- 最近资产：41.68亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵 董辰
近一周华泰柏瑞富利混合A|华泰柏瑞富利混合基金净值查询
近一周,华泰柏瑞富利混合A(004475)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0679 |
2.1607 |
2.0736 |
2.1664 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0736 |
2.1664 |
2.0614 |
2.1542 |
0.0122 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0614 |
2.1542 |
2.0699 |
2.1627 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0699 |
2.1627 |
2.0645 |
2.1573 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0645 |
2.1573 |
2.0409 |
2.1337 |
0.0236 |
1.16% |
