平安股息精选沪港深A(平安大华股息精选沪港深A)基金净值查询(004403)
今天最新净值
1.3097
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2843
0.0060 0.4730%
- 累计净值：1.3097
- 成立日期：2017-05-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1541亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 成钧 毛时超 俞瑶
近一周平安股息精选沪港深A|平安大华股息精选沪港深A基金净值查询
近一周,平安股息精选沪港深A(004403)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0226 |
-1.70% |
