平安股息精选沪港深A(平安大华股息精选沪港深A)基金净值查询(004403)
今天最新净值
1.3097
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2843
0.0060 0.4730%
- 累计净值：1.3097
- 成立日期：2017-05-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1541亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 成钧 毛时超 俞瑶
今年以来平安股息精选沪港深A|平安大华股息精选沪港深A基金净值查询
今年以来,平安股息精选沪港深A(004403)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0153 |
1.16% |
| 2025-01-22 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0158 |
1.23% |
| 2025-01-13 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0071 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0289 |
-2.13% |
