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大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

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今天最新净值 1.0840 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3320
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：1.87亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方孝成

近半年大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0840	1.3320	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0840	1.3320	1.0841	1.3321	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0831	1.3311	0.0010	0.09%
2025-02-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0821	1.3301	0.0010	0.09%
2025-01-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0821	1.3301	1.0804	1.3284	0.0017	0.16%
2025-01-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0809	1.3289	1.0809	1.3289	0.0000	0.00%
2025-01-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0815	1.3295	1.0808	1.3288	0.0007	0.06%
2025-01-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0808	1.3288	1.0818	1.3298	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0818	1.3298	1.0820	1.3300	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0820	1.3300	1.0831	1.3311	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0833	1.3313	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0845	1.3325	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0845	1.3325	0.0000	0.00%
2025-01-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0833	1.3313	0.0012	0.11%
2025-01-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0811	1.3291	0.0022	0.20%
2024-12-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0811	1.3291	1.0799	1.3279	0.0012	0.11%
2024-12-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0785	1.3265	1.0781	1.3261	0.0004	0.04%
2024-12-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0781	1.3261	1.0787	1.3267	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0787	1.3267	1.0799	1.3279	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0799	1.3279	1.0797	1.3277	0.0002	0.02%
2024-12-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0797	1.3277	1.0775	1.3255	0.0022	0.20%
2024-12-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	1.3255	1.0770	1.3250	0.0005	0.05%
2024-12-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0770	1.3250	1.0780	1.3260	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0780	1.3260	1.0786	1.3266	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0786	1.3266	1.0769	1.3249	0.0017	0.16%

2024-12-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0769	1.3249	1.0753	1.3233	0.0016	0.15%
2024-12-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0753	1.3233	1.0743	1.3223	0.0010	0.09%
2024-12-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0743	1.3223	1.0741	1.3221	0.0002	0.02%
2024-12-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0741	1.3221	1.0707	1.3187	0.0034	0.32%
2024-12-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0707	1.3187	1.0698	1.3178	0.0009	0.08%
2024-12-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0698	1.3178	1.0699	1.3179	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0699	1.3179	1.0695	1.3175	0.0004	0.04%
2024-12-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0695	1.3175	1.0682	1.3162	0.0013	0.12%
2024-12-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0682	1.3162	1.0686	1.3166	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0686	1.3166	1.0658	1.3138	0.0028	0.26%
2024-11-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0658	1.3138	1.0640	1.3120	0.0018	0.17%
2024-11-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0640	1.3120	1.0632	1.3112	0.0008	0.08%
2024-11-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0632	1.3112	1.0629	1.3109	0.0003	0.03%
2024-11-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0629	1.3109	1.0625	1.3105	0.0004	0.04%
2024-11-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0625	1.3105	1.0617	1.3097	0.0008	0.08%
2024-11-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0617	1.3097	1.0613	1.3093	0.0004	0.04%
2024-11-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0613	1.3093	1.0606	1.3086	0.0007	0.07%
2024-11-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0606	1.3086	1.0606	1.3086	0.0000	0.00%
2024-11-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0606	1.3086	1.0602	1.3082	0.0004	0.04%
2024-11-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0602	1.3082	1.0608	1.3088	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0608	1.3088	1.0606	1.3086	0.0002	0.02%
2024-11-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0606	1.3086	1.0603	1.3083	0.0003	0.03%
2024-11-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0603	1.3083	1.0607	1.3087	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0607	1.3087	1.0596	1.3076	0.0011	0.10%
2024-11-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0596	1.3076	1.0590	1.3070	0.0006	0.06%
2024-11-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0590	1.3070	1.0586	1.3066	0.0004	0.04%
2024-11-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0586	1.3066	1.0579	1.3059	0.0007	0.07%
2024-11-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0579	1.3059	1.0578	1.3058	0.0001	0.01%
2024-11-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0578	1.3058	1.0578	1.3058	0.0000	0.00%
2024-11-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0578	1.3058	1.0574	1.3054	0.0004	0.04%
2024-11-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0574	1.3054	1.0568	1.3048	0.0006	0.06%
2024-10-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0568	1.3048	1.0561	1.3041	0.0007	0.07%
2024-10-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0561	1.3041	1.0562	1.3042	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0562	1.3042	0.0000	0.00%
2024-10-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0563	1.3043	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0563	1.3043	1.0565	1.3045	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0565	1.3045	0.0000	0.00%
2024-10-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0576	1.3056	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0576	1.3056	1.0588	1.3068	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0588	1.3068	1.0590	1.3070	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0590	1.3070	1.0593	1.3073	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0593	1.3073	1.0587	1.3067	0.0006	0.06%
2024-10-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0587	1.3067	1.0590	1.3070	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0590	1.3070	1.0586	1.3066	0.0004	0.04%
2024-10-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0586	1.3066	1.0569	1.3049	0.0017	0.16%
2024-10-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0569	1.3049	1.0557	1.3037	0.0012	0.11%
2024-10-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0557	1.3037	1.0537	1.3017	0.0020	0.19%
2024-10-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0537	1.3017	1.0543	1.3023	-0.0006	-0.06%
2024-10-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0543	1.3023	1.0565	1.3045	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0587	1.3067	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0587	1.3067	1.0619	1.3099	-0.0032	-0.30%
2024-09-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0619	1.3099	1.0627	1.3107	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0627	1.3107	1.0613	1.3093	0.0014	0.13%
2024-09-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0613	1.3093	1.0621	1.3101	-0.0008	-0.08%
2024-09-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0621	1.3101	1.0618	1.3098	0.0003	0.03%
2024-09-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0618	1.3098	1.0616	1.3096	0.0002	0.02%
2024-09-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0616	1.3096	1.0618	1.3098	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0618	1.3098	1.0604	1.3084	0.0014	0.13%
2024-09-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0604	1.3084	1.0597	1.3077	0.0007	0.07%
2024-09-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0597	1.3077	1.0595	1.3075	0.0002	0.02%
2024-09-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0595	1.3075	1.0589	1.3069	0.0006	0.06%
2024-09-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0589	1.3069	1.0586	1.3066	0.0003	0.03%
2024-09-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0586	1.3066	1.0583	1.3063	0.0003	0.03%
2024-09-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0583	1.3063	1.0583	1.3063	0.0000	0.00%
2024-09-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0583	1.3063	1.0581	1.3061	0.0002	0.02%
2024-09-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0581	1.3061	1.0578	1.3058	0.0003	0.03%
2024-09-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0578	1.3058	1.0575	1.3055	0.0003	0.03%
2024-09-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0575	1.3055	1.0565	1.3045	0.0010	0.09%
2024-08-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0562	1.3042	0.0003	0.03%
2024-08-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0556	1.3036	0.0006	0.06%
2024-08-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0556	1.3036	1.0555	1.3035	0.0001	0.01%
2024-08-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0555	1.3035	1.0568	1.3048	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0568	1.3048	1.0572	1.3052	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0572	1.3052	1.0574	1.3054	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0574	1.3054	1.0569	1.3049	0.0005	0.05%
2024-08-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0569	1.3049	1.0575	1.3055	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0575	1.3055	1.0574	1.3054	0.0001	0.01%
2024-08-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0574	1.3054	1.0570	1.3050	0.0004	0.04%
2024-08-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0570	1.3050	1.0570	1.3050	0.0000	0.00%
2024-08-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0570	1.3050	1.0575	1.3055	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0575	1.3055	1.0563	1.3043	0.0012	0.11%
2024-08-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0563	1.3043	1.0556	1.3036	0.0007	0.07%
2024-08-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0556	1.3036	1.0582	1.3062	-0.0026	-0.25%

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大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%