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大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

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今天最新净值 1.0840 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3320
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：1.87亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方孝成

今年以来大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0840	1.3320	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0840	1.3320	1.0841	1.3321	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0831	1.3311	0.0010	0.09%
2025-02-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0821	1.3301	0.0010	0.09%
2025-01-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0821	1.3301	1.0804	1.3284	0.0017	0.16%
2025-01-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0809	1.3289	1.0809	1.3289	0.0000	0.00%
2025-01-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0815	1.3295	1.0808	1.3288	0.0007	0.06%
2025-01-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0808	1.3288	1.0818	1.3298	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0818	1.3298	1.0820	1.3300	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0820	1.3300	1.0831	1.3311	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0833	1.3313	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0845	1.3325	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0845	1.3325	0.0000	0.00%
2025-01-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0833	1.3313	0.0012	0.11%
2025-01-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0811	1.3291	0.0022	0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%