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大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

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今天最新净值 1.0840 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3320
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：1.87亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方孝成

近一年大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0840	1.3320	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0840	1.3320	1.0841	1.3321	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0831	1.3311	0.0010	0.09%
2025-02-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0821	1.3301	0.0010	0.09%
2025-01-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0821	1.3301	1.0804	1.3284	0.0017	0.16%
2025-01-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0809	1.3289	1.0809	1.3289	0.0000	0.00%
2025-01-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0815	1.3295	1.0808	1.3288	0.0007	0.06%
2025-01-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0808	1.3288	1.0818	1.3298	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0818	1.3298	1.0820	1.3300	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0820	1.3300	1.0831	1.3311	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0831	1.3311	1.0833	1.3313	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0845	1.3325	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0845	1.3325	0.0000	0.00%
2025-01-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0833	1.3313	0.0012	0.11%
2025-01-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0811	1.3291	0.0022	0.20%
2024-12-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0811	1.3291	1.0799	1.3279	0.0012	0.11%
2024-12-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0785	1.3265	1.0781	1.3261	0.0004	0.04%
2024-12-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0781	1.3261	1.0787	1.3267	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0787	1.3267	1.0799	1.3279	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0799	1.3279	1.0797	1.3277	0.0002	0.02%
2024-12-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0797	1.3277	1.0775	1.3255	0.0022	0.20%
2024-12-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	1.3255	1.0770	1.3250	0.0005	0.05%
2024-12-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0770	1.3250	1.0780	1.3260	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0780	1.3260	1.0786	1.3266	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0786	1.3266	1.0769	1.3249	0.0017	0.16%

2024-12-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0769	1.3249	1.0753	1.3233	0.0016	0.15%
2024-12-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0753	1.3233	1.0743	1.3223	0.0010	0.09%
2024-12-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0743	1.3223	1.0741	1.3221	0.0002	0.02%
2024-12-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0741	1.3221	1.0707	1.3187	0.0034	0.32%
2024-12-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0707	1.3187	1.0698	1.3178	0.0009	0.08%
2024-12-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0698	1.3178	1.0699	1.3179	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0699	1.3179	1.0695	1.3175	0.0004	0.04%
2024-12-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0695	1.3175	1.0682	1.3162	0.0013	0.12%
2024-12-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0682	1.3162	1.0686	1.3166	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0686	1.3166	1.0658	1.3138	0.0028	0.26%
2024-11-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0658	1.3138	1.0640	1.3120	0.0018	0.17%
2024-11-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0640	1.3120	1.0632	1.3112	0.0008	0.08%
2024-11-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0632	1.3112	1.0629	1.3109	0.0003	0.03%
2024-11-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0629	1.3109	1.0625	1.3105	0.0004	0.04%
2024-11-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0625	1.3105	1.0617	1.3097	0.0008	0.08%
2024-11-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0617	1.3097	1.0613	1.3093	0.0004	0.04%
2024-11-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0613	1.3093	1.0606	1.3086	0.0007	0.07%
2024-11-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0606	1.3086	1.0606	1.3086	0.0000	0.00%
2024-11-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0606	1.3086	1.0602	1.3082	0.0004	0.04%
2024-11-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0602	1.3082	1.0608	1.3088	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0608	1.3088	1.0606	1.3086	0.0002	0.02%
2024-11-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0606	1.3086	1.0603	1.3083	0.0003	0.03%
2024-11-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0603	1.3083	1.0607	1.3087	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0607	1.3087	1.0596	1.3076	0.0011	0.10%
2024-11-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0596	1.3076	1.0590	1.3070	0.0006	0.06%
2024-11-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0590	1.3070	1.0586	1.3066	0.0004	0.04%
2024-11-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0586	1.3066	1.0579	1.3059	0.0007	0.07%
2024-11-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0579	1.3059	1.0578	1.3058	0.0001	0.01%
2024-11-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0578	1.3058	1.0578	1.3058	0.0000	0.00%
2024-11-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0578	1.3058	1.0574	1.3054	0.0004	0.04%
2024-11-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0574	1.3054	1.0568	1.3048	0.0006	0.06%
2024-10-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0568	1.3048	1.0561	1.3041	0.0007	0.07%
2024-10-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0561	1.3041	1.0562	1.3042	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0562	1.3042	0.0000	0.00%
2024-10-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0563	1.3043	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0563	1.3043	1.0565	1.3045	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0565	1.3045	0.0000	0.00%
2024-10-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0576	1.3056	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0576	1.3056	1.0588	1.3068	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0588	1.3068	1.0590	1.3070	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0590	1.3070	1.0593	1.3073	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0593	1.3073	1.0587	1.3067	0.0006	0.06%
2024-10-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0587	1.3067	1.0590	1.3070	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0590	1.3070	1.0586	1.3066	0.0004	0.04%
2024-10-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0586	1.3066	1.0569	1.3049	0.0017	0.16%
2024-10-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0569	1.3049	1.0557	1.3037	0.0012	0.11%
2024-10-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0557	1.3037	1.0537	1.3017	0.0020	0.19%
2024-10-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0537	1.3017	1.0543	1.3023	-0.0006	-0.06%
2024-10-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0543	1.3023	1.0565	1.3045	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0587	1.3067	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0587	1.3067	1.0619	1.3099	-0.0032	-0.30%
2024-09-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0619	1.3099	1.0627	1.3107	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0627	1.3107	1.0613	1.3093	0.0014	0.13%
2024-09-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0613	1.3093	1.0621	1.3101	-0.0008	-0.08%
2024-09-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0621	1.3101	1.0618	1.3098	0.0003	0.03%
2024-09-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0618	1.3098	1.0616	1.3096	0.0002	0.02%
2024-09-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0616	1.3096	1.0618	1.3098	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0618	1.3098	1.0604	1.3084	0.0014	0.13%
2024-09-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0604	1.3084	1.0597	1.3077	0.0007	0.07%
2024-09-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0597	1.3077	1.0595	1.3075	0.0002	0.02%
2024-09-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0595	1.3075	1.0589	1.3069	0.0006	0.06%
2024-09-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0589	1.3069	1.0586	1.3066	0.0003	0.03%
2024-09-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0586	1.3066	1.0583	1.3063	0.0003	0.03%
2024-09-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0583	1.3063	1.0583	1.3063	0.0000	0.00%
2024-09-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0583	1.3063	1.0581	1.3061	0.0002	0.02%
2024-09-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0581	1.3061	1.0578	1.3058	0.0003	0.03%
2024-09-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0578	1.3058	1.0575	1.3055	0.0003	0.03%
2024-09-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0575	1.3055	1.0565	1.3045	0.0010	0.09%
2024-08-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0565	1.3045	1.0562	1.3042	0.0003	0.03%
2024-08-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0556	1.3036	0.0006	0.06%
2024-08-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0556	1.3036	1.0555	1.3035	0.0001	0.01%
2024-08-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0555	1.3035	1.0568	1.3048	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0568	1.3048	1.0572	1.3052	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0572	1.3052	1.0574	1.3054	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0574	1.3054	1.0569	1.3049	0.0005	0.05%
2024-08-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0569	1.3049	1.0575	1.3055	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0575	1.3055	1.0574	1.3054	0.0001	0.01%
2024-08-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0574	1.3054	1.0570	1.3050	0.0004	0.04%
2024-08-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0570	1.3050	1.0570	1.3050	0.0000	0.00%
2024-08-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0570	1.3050	1.0575	1.3055	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0575	1.3055	1.0563	1.3043	0.0012	0.11%
2024-08-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0563	1.3043	1.0556	1.3036	0.0007	0.07%
2024-08-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0556	1.3036	1.0582	1.3062	-0.0026	-0.25%
2024-08-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0582	1.3062	1.0588	1.3068	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0588	1.3068	1.0603	1.3083	-0.0015	-0.14%
2024-08-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0603	1.3083	1.0596	1.3076	0.0007	0.07%
2024-08-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0596	1.3076	1.0602	1.3082	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0602	1.3082	1.0589	1.3069	0.0013	0.12%
2024-08-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0589	1.3069	1.0577	1.3057	0.0012	0.11%
2024-07-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0571	1.3051	1.0570	1.3050	0.0001	0.01%
2024-07-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0570	1.3050	1.0562	1.3042	0.0008	0.08%
2024-07-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0562	1.3042	1.0548	1.3028	0.0014	0.13%
2024-07-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0548	1.3028	1.0530	1.3010	0.0018	0.17%
2024-07-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0530	1.3010	1.0521	1.3001	0.0009	0.09%
2024-07-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0521	1.3001	1.0521	1.3001	0.0000	0.00%
2024-07-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0521	1.3001	1.0512	1.2992	0.0009	0.09%
2024-07-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0512	1.2992	1.0499	1.2979	0.0013	0.12%
2024-07-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0499	1.2979	1.0498	1.2978	0.0001	0.01%
2024-07-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0498	1.2978	1.0499	1.2979	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0499	1.2979	1.0497	1.2977	0.0002	0.02%
2024-07-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0497	1.2977	1.0496	1.2976	0.0001	0.01%
2024-07-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0496	1.2976	1.0489	1.2969	0.0007	0.07%
2024-07-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0489	1.2969	1.0482	1.2962	0.0007	0.07%
2024-07-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0482	1.2962	1.0479	1.2959	0.0003	0.03%
2024-07-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0479	1.2959	1.0478	1.2958	0.0001	0.01%
2024-07-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0478	1.2958	1.0472	1.2952	0.0006	0.06%
2024-07-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0472	1.2952	1.0481	1.2961	-0.0009	-0.09%
2024-07-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0481	1.2961	1.0492	1.2972	-0.0011	-0.10%
2024-07-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0492	1.2972	1.0493	1.2973	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0493	1.2973	1.0489	1.2969	0.0004	0.04%
2024-07-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0489	1.2969	1.0481	1.2961	0.0008	0.08%
2024-07-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0481	1.2961	1.0497	1.2977	-0.0016	-0.15%
2024-06-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0497	1.2977	1.0493	1.2973	0.0004	0.04%
2024-06-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0493	1.2973	1.0484	1.2964	0.0009	0.09%
2024-06-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0484	1.2964	1.0480	1.2960	0.0004	0.04%
2024-06-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0480	1.2960	1.0472	1.2952	0.0008	0.08%
2024-06-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0472	1.2952	1.0467	1.2947	0.0005	0.05%
2024-06-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0467	1.2947	1.0470	1.2950	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0470	1.2950	1.0469	1.2949	0.0001	0.01%
2024-06-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0469	1.2949	1.0462	1.2942	0.0007	0.07%
2024-06-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0462	1.2942	1.0457	1.2937	0.0005	0.05%
2024-06-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0457	1.2937	1.0455	1.2935	0.0002	0.02%
2024-06-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0455	1.2935	1.0452	1.2932	0.0003	0.03%
2024-06-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0452	1.2932	1.0453	1.2933	-0.0001	-0.01%
2024-06-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0453	1.2933	1.0452	1.2932	0.0001	0.01%
2024-06-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0452	1.2932	1.0446	1.2926	0.0006	0.06%
2024-06-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0446	1.2926	1.0442	1.2922	0.0004	0.04%
2024-06-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0442	1.2922	1.0437	1.2917	0.0005	0.05%
2024-06-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0437	1.2917	1.0432	1.2912	0.0005	0.05%
2024-06-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0432	1.2912	1.0430	1.2910	0.0002	0.02%
2024-06-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0430	1.2910	1.0421	1.2901	0.0009	0.09%
2024-05-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0421	1.2901	1.0420	1.2900	0.0001	0.01%
2024-05-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0420	1.2900	1.0416	1.2896	0.0004	0.04%
2024-05-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0416	1.2896	1.0411	1.2891	0.0005	0.05%
2024-05-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0411	1.2891	1.0403	1.2883	0.0008	0.08%
2024-05-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0403	1.2883	1.0403	1.2883	0.0000	0.00%
2024-05-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0403	1.2883	1.0404	1.2884	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0404	1.2884	1.0398	1.2878	0.0006	0.06%
2024-05-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0398	1.2878	1.0390	1.2870	0.0008	0.08%
2024-05-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0390	1.2870	1.0390	1.2870	0.0000	0.00%
2024-05-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0390	1.2870	1.0386	1.2866	0.0004	0.04%
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2024-05-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0385	1.2865	1.0391	1.2871	-0.0006	-0.06%
2024-05-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0391	1.2871	1.0393	1.2873	-0.0002	-0.02%
2024-05-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0393	1.2873	1.0388	1.2868	0.0005	0.05%
2024-05-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0388	1.2868	1.0374	1.2854	0.0014	0.13%
2024-05-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0374	1.2854	1.0375	1.2855	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0375	1.2855	1.0383	1.2863	-0.0008	-0.08%
2024-05-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0383	1.2863	1.0385	1.2865	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0385	1.2865	1.0374	1.2854	0.0011	0.11%
2024-05-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0374	1.2854	1.0370	1.2850	0.0004	0.04%
2024-04-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0370	1.2850	1.0350	1.2830	0.0020	0.19%
2024-04-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0350	1.2830	1.0365	1.2845	-0.0015	-0.14%
2024-04-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0365	1.2845	1.0387	1.2867	-0.0022	-0.21%
2024-04-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0387	1.2867	1.0390	1.2870	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0390	1.2870	1.0421	1.2901	-0.0031	-0.30%
2024-04-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0421	1.2901	1.0404	1.2884	0.0017	0.16%
2024-04-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0404	1.2884	1.0382	1.2862	0.0022	0.21%
2024-04-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0382	1.2862	1.0376	1.2856	0.0006	0.06%
2024-04-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0376	1.2856	1.0360	1.2840	0.0016	0.15%
2024-04-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0360	1.2840	1.0354	1.2834	0.0006	0.06%
2024-04-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0354	1.2834	1.0354	1.2834	0.0000	0.00%
2024-04-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0354	1.2834	1.0349	1.2829	0.0005	0.05%
2024-04-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0349	1.2829	1.0334	1.2814	0.0015	0.15%
2024-04-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0334	1.2814	1.0326	1.2806	0.0008	0.08%
2024-04-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0326	1.2806	1.0324	1.2804	0.0002	0.02%
2024-04-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0324	1.2804	1.0312	1.2792	0.0012	0.12%
2024-04-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0312	1.2792	1.0301	1.2781	0.0011	0.11%
2024-04-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0301	1.2781	1.0292	1.2772	0.0009	0.09%
2024-04-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0292	1.2772	1.0284	1.2764	0.0008	0.08%
2024-04-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0284	1.2764	1.0288	1.2768	-0.0004	-0.04%
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2024-03-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0270	1.2750	1.0271	1.2751	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0271	1.2751	1.0276	1.2756	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0276	1.2756	1.0276	1.2756	0.0000	0.00%
2024-03-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0276	1.2756	1.0275	1.2755	0.0001	0.01%
2024-03-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0275	1.2755	1.0280	1.2760	-0.0005	-0.05%
2024-03-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0280	1.2760	1.0275	1.2755	0.0005	0.05%
2024-03-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0275	1.2755	1.0265	1.2745	0.0010	0.10%
2024-03-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0265	1.2745	1.0255	1.2735	0.0010	0.10%
2024-03-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0255	1.2735	1.0261	1.2741	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0261	1.2741	1.0262	1.2742	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0262	1.2742	1.0276	1.2756	-0.0014	-0.14%
2024-03-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0276	1.2756	1.0283	1.2763	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0283	1.2763	1.0286	1.2766	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0286	1.2766	1.0288	1.2768	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0288	1.2768	1.0281	1.2761	0.0007	0.07%
2024-03-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0281	1.2761	1.0274	1.2754	0.0007	0.07%
2024-03-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0274	1.2754	1.0271	1.2751	0.0003	0.03%
2024-03-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0271	1.2751	1.0285	1.2765	-0.0014	-0.14%
2024-02-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0285	1.2765	1.0278	1.2758	0.0007	0.07%
2024-02-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0278	1.2758	1.0269	1.2749	0.0009	0.09%
2024-02-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0269	1.2749	1.0253	1.2733	0.0016	0.16%
2024-02-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0253	1.2733	1.0230	1.2710	0.0023	0.22%
2024-02-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0230	1.2710	1.0209	1.2689	0.0021	0.21%
2024-02-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0209	1.2689	1.0196	1.2676	0.0013	0.13%
2024-02-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0196	1.2676	1.0192	1.2672	0.0004	0.04%
2024-02-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0192	1.2672	1.0182	1.2662	0.0010	0.10%
2024-02-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0182	1.2662	1.0173	1.2653	0.0009	0.09%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%