浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A)基金净值查询(004276)
今天最新净值
0.9581
-0.0015 -0.1600%
2024-09-12
- 累计净值：1.2871
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4206亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近半年浦银安和回报定开混合A|浦银安盛安和回报定开混合A基金净值查询
近半年,浦银安和回报定开混合A(004276)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-12 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9581 |
1.2871 |
0.9596 |
1.2886 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-09-11 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9596 |
1.2886 |
0.9587 |
1.2877 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9587 |
1.2877 |
0.9595 |
1.2885 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9595 |
1.2885 |
0.9620 |
1.2910 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-06 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9620 |
1.2910 |
0.9666 |
1.2956 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-09-05 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9666 |
1.2956 |
0.9641 |
1.2931 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9641 |
1.2931 |
0.9649 |
1.2939 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9649 |
1.2939 |
0.9605 |
1.2895 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-09-02 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9605 |
1.2895 |
0.9658 |
1.2948 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-08-30 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9658 |
1.2948 |
0.9583 |
1.2873 |
0.0075 |
0.78% |
|
|
| 2024-08-29 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9583 |
1.2873 |
0.9539 |
1.2829 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-08-28 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9539 |
1.2829 |
0.9542 |
1.2832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9542 |
1.2832 |
0.9568 |
1.2858 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9568 |
1.2858 |
0.9551 |
1.2841 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-23 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9551 |
1.2841 |
0.9547 |
1.2837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9547 |
1.2837 |
0.9576 |
1.2866 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-08-21 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9576 |
1.2866 |
0.9598 |
1.2888 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9598 |
1.2888 |
0.9656 |
1.2946 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-08-19 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9656 |
1.2946 |
0.9660 |
1.2950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9660 |
1.2950 |
0.9686 |
1.2976 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-15 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9686 |
1.2976 |
0.9656 |
1.2946 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-08-14 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9656 |
1.2946 |
0.9696 |
1.2986 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9696 |
1.2986 |
0.9710 |
1.3000 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-12 |
004276 |
浦银安和回报定开混合A |
0.9710 |
1.3000 |
0.9730 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.21% |
