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浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A)基金净值查询(004276)

今天最新净值 0.9581 -0.0015 -0.1600% 2024-09-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2871
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4206亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 赵楠
近一年浦银安和回报定开混合A|浦银安盛安和回报定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,浦银安和回报定开混合A(004276)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-09-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9581 1.2871 0.9596 1.2886 -0.0015 -0.16%
2024-09-11 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9596 1.2886 0.9587 1.2877 0.0009 0.09%
2024-09-10 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9587 1.2877 0.9595 1.2885 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9595 1.2885 0.9620 1.2910 -0.0025 -0.26%
2024-09-06 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9620 1.2910 0.9666 1.2956 -0.0046 -0.48%
2024-09-05 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9666 1.2956 0.9641 1.2931 0.0025 0.26%
2024-09-04 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9641 1.2931 0.9649 1.2939 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9649 1.2939 0.9605 1.2895 0.0044 0.46%
2024-09-02 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9605 1.2895 0.9658 1.2948 -0.0053 -0.55%
2024-08-30 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9658 1.2948 0.9583 1.2873 0.0075 0.78%
2024-08-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9583 1.2873 0.9539 1.2829 0.0044 0.46%
2024-08-28 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9539 1.2829 0.9542 1.2832 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9542 1.2832 0.9568 1.2858 -0.0026 -0.27%
2024-08-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9568 1.2858 0.9551 1.2841 0.0017 0.18%
2024-08-23 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9551 1.2841 0.9547 1.2837 0.0004 0.04%
2024-08-22 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9547 1.2837 0.9576 1.2866 -0.0029 -0.30%
2024-08-21 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9576 1.2866 0.9598 1.2888 -0.0022 -0.23%
2024-08-20 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9598 1.2888 0.9656 1.2946 -0.0058 -0.60%
2024-08-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9656 1.2946 0.9660 1.2950 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9660 1.2950 0.9686 1.2976 -0.0026 -0.27%
2024-08-15 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9686 1.2976 0.9656 1.2946 0.0030 0.31%
2024-08-14 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9656 1.2946 0.9696 1.2986 -0.0040 -0.41%
2024-08-13 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9696 1.2986 0.9710 1.3000 -0.0014 -0.14%
2024-08-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9710 1.3000 0.9730 1.3020 -0.0020 -0.21%
2024-08-09 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9730 1.3020 0.9740 1.3030 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9740 1.3030 0.9721 1.3011 0.0019 0.20%
2024-08-07 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9721 1.3011 0.9738 1.3028 -0.0017 -0.17%
2024-08-06 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9738 1.3028 0.9706 1.2996 0.0032 0.33%
2024-08-05 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9706 1.2996 0.9701 1.2991 0.0005 0.05%
2024-08-02 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9701 1.2991 0.9728 1.3018 -0.0027 -0.28%
2024-07-31 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9780 1.3070 0.9673 1.2963 0.0107 1.11%
2024-07-30 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9673 1.2963 0.9664 1.2954 0.0009 0.09%
2024-07-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9664 1.2954 0.9716 1.3006 -0.0052 -0.54%
2024-07-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9716 1.3006 0.9695 1.2985 0.0021 0.22%
2024-07-25 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9695 1.2985 0.9681 1.2971 0.0014 0.14%
2024-07-24 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9681 1.2971 0.9730 1.3020 -0.0049 -0.50%
2024-07-23 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9730 1.3020 0.9805 1.3095 -0.0075 -0.76%
2024-07-22 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9805 1.3095 0.9823 1.3113 -0.0018 -0.18%
2024-07-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9823 1.3113 0.9810 1.3100 0.0013 0.13%
2024-07-18 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9810 1.3100 0.9794 1.3084 0.0016 0.16%
2024-07-17 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9794 1.3084 0.9771 1.3061 0.0023 0.24%
2024-07-16 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9771 1.3061 0.9765 1.3055 0.0006 0.06%
2024-07-15 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9765 1.3055 0.9774 1.3064 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9774 1.3064 0.9780 1.3070 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9780 1.3070 0.9728 1.3018 0.0052 0.53%
2024-07-10 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9728 1.3018 0.9743 1.3033 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9743 1.3033 0.9727 1.3017 0.0016 0.16%
2024-07-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9727 1.3017 0.9778 1.3068 -0.0051 -0.52%
2024-07-05 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9778 1.3068 0.9774 1.3064 0.0004 0.04%
2024-07-04 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9774 1.3064 0.9821 1.3111 -0.0047 -0.48%
2024-07-03 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9821 1.3111 0.9830 1.3120 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9830 1.3120 0.9857 1.3147 -0.0027 -0.27%
2024-07-01 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9857 1.3147 0.9819 1.3109 0.0038 0.39%
2024-06-28 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9819 1.3109 0.9834 1.3124 -0.0015 -0.15%
2024-06-27 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9834 1.3124 0.9876 1.3166 -0.0042 -0.43%
2024-06-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9876 1.3166 0.9847 1.3137 0.0029 0.29%
2024-06-25 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9847 1.3137 0.9853 1.3143 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9853 1.3143 0.9900 1.3190 -0.0047 -0.47%
2024-06-21 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9900 1.3190 0.9911 1.3201 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9911 1.3201 0.9969 1.3259 -0.0058 -0.58%
2024-06-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9969 1.3259 1.0003 1.3293 -0.0034 -0.34%
2024-06-18 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0003 1.3293 1.0008 1.3298 -0.0005 -0.05%
2024-06-17 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0008 1.3298 1.0004 1.3294 0.0004 0.04%
2024-06-14 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0004 1.3294 0.9986 1.3276 0.0018 0.18%
2024-06-13 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9986 1.3276 1.0019 1.3309 -0.0033 -0.33%
2024-06-12 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0019 1.3309 1.0007 1.3297 0.0012 0.12%
2024-06-11 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0007 1.3297 1.0025 1.3315 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0025 1.3315 1.0034 1.3324 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0034 1.3324 1.0049 1.3339 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0049 1.3339 1.0083 1.3373 -0.0034 -0.34%
2024-06-04 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0083 1.3373 1.0045 1.3335 0.0038 0.38%
2024-06-03 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0045 1.3335 1.0060 1.3350 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0060 1.3350 1.0076 1.3366 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0076 1.3366 1.0102 1.3392 -0.0026 -0.26%
2024-05-29 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0102 1.3392 1.0086 1.3376 0.0016 0.16%
2024-05-28 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0086 1.3376 1.0131 1.3421 -0.0045 -0.44%
2024-05-27 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0131 1.3421 1.0119 1.3409 0.0012 0.12%
2024-05-24 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0119 1.3409 1.0170 1.3460 -0.0051 -0.50%
2024-05-23 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0170 1.3460 1.0205 1.3495 -0.0035 -0.34%
2024-05-22 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0205 1.3495 1.0177 1.3467 0.0028 0.28%
2024-05-21 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0177 1.3467 1.0168 1.3458 0.0009 0.09%
2024-05-20 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0168 1.3458 1.0147 1.3437 0.0021 0.21%
2024-05-17 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0147 1.3437 1.0069 1.3359 0.0078 0.77%
2024-05-16 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0069 1.3359 1.0033 1.3323 0.0036 0.36%
2024-05-15 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0033 1.3323 1.0036 1.3326 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0036 1.3326 1.0024 1.3314 0.0012 0.12%
2024-05-13 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0024 1.3314 1.0029 1.3319 -0.0005 -0.05%
2024-05-10 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0029 1.3319 1.0014 1.3304 0.0015 0.15%
2024-05-09 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0014 1.3304 0.9975 1.3265 0.0039 0.39%
2024-05-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9975 1.3265 1.0023 1.3313 -0.0048 -0.48%
2024-05-07 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0023 1.3313 1.0011 1.3301 0.0012 0.12%
2024-05-06 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0011 1.3301 0.9959 1.3249 0.0052 0.52%
2024-04-30 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9959 1.3249 0.9986 1.3276 -0.0027 -0.27%
2024-04-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9986 1.3276 0.9911 1.3201 0.0075 0.76%
2024-04-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9911 1.3201 0.9867 1.3157 0.0044 0.45%
2024-04-25 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9867 1.3157 0.9846 1.3136 0.0021 0.21%
2024-04-24 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9846 1.3136 0.9843 1.3133 0.0003 0.03%
2024-04-23 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9843 1.3133 0.9856 1.3146 -0.0013 -0.13%
2024-04-22 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9856 1.3146 0.9858 1.3148 -0.0002 -0.02%
2024-04-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9858 1.3148 0.9867 1.3157 -0.0009 -0.09%
2024-04-18 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9867 1.3157 0.9868 1.3158 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9868 1.3158 0.9831 1.3121 0.0037 0.38%
2024-04-16 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9831 1.3121 0.9846 1.3136 -0.0015 -0.15%
2024-04-15 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9846 1.3136 0.9833 1.3123 0.0013 0.13%
2024-04-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9833 1.3123 0.9851 1.3141 -0.0018 -0.18%
2024-04-11 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9851 1.3141 0.9850 1.3140 0.0001 0.01%
2024-04-10 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9850 1.3140 0.9872 1.3162 -0.0022 -0.22%
2024-04-09 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9872 1.3162 0.9862 1.3152 0.0010 0.10%
2024-04-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9862 1.3152 0.9887 1.3177 -0.0025 -0.25%
2024-04-03 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9887 1.3177 0.9888 1.3178 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9888 1.3178 0.9904 1.3194 -0.0016 -0.16%
2024-04-01 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9904 1.3194 0.9874 1.3164 0.0030 0.30%
2024-03-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9874 1.3164 0.9874 1.3164 0.0000 0.00%
2024-03-28 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9874 1.3164 0.9861 1.3151 0.0013 0.13%
2024-03-27 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9861 1.3151 0.9891 1.3181 -0.0030 -0.30%
2024-03-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9891 1.3181 0.9886 1.3176 0.0005 0.05%
2024-03-25 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9886 1.3176 0.9894 1.3184 -0.0008 -0.08%
2024-03-22 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9894 1.3184 0.9911 1.3201 -0.0017 -0.17%
2024-03-21 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9911 1.3201 0.9913 1.3203 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9913 1.3203 0.9911 1.3201 0.0002 0.02%
2024-03-19 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9911 1.3201 0.9914 1.3204 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9914 1.3204 0.9906 1.3196 0.0008 0.08%
2024-03-15 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9906 1.3196 0.9909 1.3199 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9909 1.3199 0.9915 1.3205 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9915 1.3205 0.9929 1.3219 -0.0014 -0.14%
2024-03-12 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9929 1.3219 0.9896 1.3186 0.0033 0.33%
2024-03-11 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9896 1.3186 0.9872 1.3162 0.0024 0.24%
2024-03-08 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9872 1.3162 0.9862 1.3152 0.0010 0.10%
2024-03-07 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9862 1.3152 0.9868 1.3158 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9868 1.3158 0.9868 1.3158 0.0000 0.00%
2024-03-05 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9868 1.3158 0.9862 1.3152 0.0006 0.06%
2024-03-04 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9862 1.3152 0.9855 1.3145 0.0007 0.07%
2024-03-01 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9855 1.3145 0.9843 1.3133 0.0012 0.12%
2024-02-29 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9843 1.3133 0.9819 1.3109 0.0024 0.24%
2024-02-28 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9819 1.3109 0.9846 1.3136 -0.0027 -0.27%
2024-02-27 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9846 1.3136 0.9832 1.3122 0.0014 0.14%
2024-02-26 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9832 1.3122 0.9847 1.3137 -0.0015 -0.15%
2024-02-23 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9847 1.3137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%