招商中证500指数增强C基金净值查询(004193)
今天最新净值
1.3926
0.0137 0.9900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3230
-0.0035 -0.2606%
- 累计净值：1.3926
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6961亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 邓童
近一月,招商中证500指数增强C(004193)基金累计收益率8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0205 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0239 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
1.3181 |
1.3181 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0398 |
3.11% |
|
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