招商中证500指数增强A基金净值查询(004192)
今天最新净值
1.4043
0.0210 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3521
-0.0035 -0.2606%
- 累计净值：1.4043
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6607亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 邓童
今年以来,招商中证500指数增强A(004192)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.4131 |
1.4131 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0210 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0244 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0408 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0116 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0389 |
-2.83% |
