华商消费行业股票(华商民营活力混合)基金净值查询(004189)
今天最新净值
1.0845
0.0129 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0084 0.7500%
- 累计净值：0.7720
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1982亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 崔志鹏
今年以来华商消费行业股票|华商民营活力混合基金净值查询
今年以来,华商消费行业股票(004189)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0891 |
0.7753 |
1.0845 |
0.7720 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0845 |
0.7720 |
1.0716 |
0.7628 |
0.0129 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0716 |
0.7628 |
1.0648 |
0.7580 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0648 |
0.7580 |
1.0849 |
0.7723 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0849 |
0.7723 |
1.0838 |
0.7715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0765 |
0.7663 |
1.0969 |
0.7808 |
-0.0204 |
-1.86% |
| 2025-01-14 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0927 |
0.7778 |
1.0647 |
0.7579 |
0.0280 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0647 |
0.7579 |
1.0610 |
0.7553 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0610 |
0.7553 |
1.0840 |
0.7716 |
-0.0230 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0840 |
0.7716 |
1.0820 |
0.7702 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0820 |
0.7702 |
1.0833 |
0.7711 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0833 |
0.7711 |
1.0771 |
0.7667 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0771 |
0.7667 |
1.0915 |
0.7770 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-01-03 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0915 |
0.7770 |
1.1068 |
0.7879 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1068 |
0.7879 |
1.1202 |
0.7974 |
-0.0134 |
-1.20% |
