华商消费行业股票(华商民营活力混合)基金净值查询(004189)
今天最新净值
1.0845
0.0129 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0084 0.7500%
- 累计净值：0.7720
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1982亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 崔志鹏
近一季华商消费行业股票|华商民营活力混合基金净值查询
近一季,华商消费行业股票(004189)基金累计收益率-11.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0891 |
0.7753 |
1.0845 |
0.7720 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0845 |
0.7720 |
1.0716 |
0.7628 |
0.0129 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0716 |
0.7628 |
1.0648 |
0.7580 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0648 |
0.7580 |
1.0849 |
0.7723 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0849 |
0.7723 |
1.0838 |
0.7715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0765 |
0.7663 |
1.0969 |
0.7808 |
-0.0204 |
-1.86% |
| 2025-01-14 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0927 |
0.7778 |
1.0647 |
0.7579 |
0.0280 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0647 |
0.7579 |
1.0610 |
0.7553 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0610 |
0.7553 |
1.0840 |
0.7716 |
-0.0230 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0840 |
0.7716 |
1.0820 |
0.7702 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0820 |
0.7702 |
1.0833 |
0.7711 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0833 |
0.7711 |
1.0771 |
0.7667 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0771 |
0.7667 |
1.0915 |
0.7770 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-01-03 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.0915 |
0.7770 |
1.1068 |
0.7879 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1068 |
0.7879 |
1.1202 |
0.7974 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1202 |
0.7974 |
1.1243 |
0.8003 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1321 |
0.8059 |
1.1341 |
0.8073 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1341 |
0.8073 |
1.1417 |
0.8127 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1417 |
0.8127 |
1.1271 |
0.8023 |
0.0146 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1271 |
0.8023 |
1.1353 |
0.8082 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1353 |
0.8082 |
1.1366 |
0.8091 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1366 |
0.8091 |
1.1499 |
0.8186 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2024-12-18 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1499 |
0.8186 |
1.1516 |
0.8198 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1516 |
0.8198 |
1.1511 |
0.8194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1511 |
0.8194 |
1.1742 |
0.8359 |
-0.0231 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1742 |
0.8359 |
1.2122 |
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-0.0380 |
-3.13% |
| 2024-12-12 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.2122 |
0.8629 |
1.1835 |
0.8425 |
0.0287 |
2.43% |
| 2024-12-11 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1835 |
0.8425 |
1.1664 |
0.8303 |
0.0171 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1664 |
0.8303 |
1.1411 |
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0.0253 |
2.22% |
| 2024-12-09 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1411 |
0.8123 |
1.1440 |
0.8144 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1440 |
0.8144 |
1.1353 |
0.8082 |
0.0087 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1353 |
0.8082 |
1.1439 |
0.8143 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-12-04 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1439 |
0.8143 |
1.1508 |
0.8192 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1508 |
0.8192 |
1.1531 |
0.8208 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1531 |
0.8208 |
1.1433 |
0.8139 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1433 |
0.8139 |
1.1275 |
0.8026 |
0.0158 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1275 |
0.8026 |
1.1418 |
0.8128 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1418 |
0.8128 |
1.1197 |
0.7971 |
0.0221 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1197 |
0.7971 |
1.1151 |
0.7938 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1151 |
0.7938 |
1.1201 |
0.7973 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1201 |
0.7973 |
1.1537 |
0.8213 |
-0.0336 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1537 |
0.8213 |
1.1559 |
0.8228 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1559 |
0.8228 |
1.1521 |
0.8201 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1521 |
0.8201 |
1.1539 |
0.8214 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1539 |
0.8214 |
1.1657 |
0.8298 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1657 |
0.8298 |
1.1810 |
0.8407 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2024-11-14 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1810 |
0.8407 |
1.1936 |
0.8497 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1936 |
0.8497 |
1.1942 |
0.8501 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1942 |
0.8501 |
1.1970 |
0.8521 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
004189 |
华商消费行业股票 |
1.1970 |
0.8521 |
1.2055 |
0.8581 |
-0.0085 |
-0.71% |
