金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)
今天最新净值
1.1234
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.3492
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6240亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩
近一季金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
近一季,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1233 |
1.3491 |
1.1234 |
1.3492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1234 |
1.3492 |
1.1235 |
1.3493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1235 |
1.3493 |
1.1235 |
1.3493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1235 |
1.3493 |
1.1244 |
1.3502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1244 |
1.3502 |
1.1242 |
1.3500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1242 |
1.3500 |
1.1231 |
1.3489 |
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0.10% |
| 2025-02-05 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1231 |
1.3489 |
1.1225 |
1.3483 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1225 |
1.3483 |
1.1208 |
1.3466 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1216 |
1.3474 |
1.1213 |
1.3471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1226 |
1.3484 |
1.1218 |
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0.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1218 |
1.3476 |
1.1229 |
1.3487 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1229 |
1.3487 |
1.1229 |
1.3487 |
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| 2025-01-09 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1229 |
1.3487 |
1.1240 |
1.3498 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1240 |
1.3498 |
1.1241 |
1.3499 |
-0.0001 |
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| 2025-01-07 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1241 |
1.3499 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1248 |
1.3506 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1243 |
1.3501 |
1.1238 |
1.3496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1238 |
1.3496 |
1.1213 |
1.3471 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1213 |
1.3471 |
1.1195 |
1.3453 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1178 |
1.3436 |
1.1173 |
1.3431 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1173 |
1.3431 |
1.1182 |
1.3440 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1182 |
1.3440 |
1.1190 |
1.3448 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1190 |
1.3448 |
1.1185 |
1.3443 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1185 |
1.3443 |
1.1168 |
1.3426 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1168 |
1.3426 |
1.1168 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-18 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1168 |
1.3426 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1615 |
1.3433 |
1.1620 |
1.3438 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1620 |
1.3438 |
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0.14% |
| 2024-12-13 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1604 |
1.3422 |
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0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1588 |
1.3406 |
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1.3403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1585 |
1.3403 |
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1.3400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1582 |
1.3400 |
1.1557 |
1.3375 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1557 |
1.3375 |
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1.3367 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1549 |
1.3367 |
1.1549 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1549 |
1.3367 |
1.1547 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1547 |
1.3365 |
1.1535 |
1.3353 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1535 |
1.3353 |
1.1536 |
1.3354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1536 |
1.3354 |
1.1512 |
1.3330 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1512 |
1.3330 |
1.1503 |
1.3321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1503 |
1.3321 |
1.1496 |
1.3314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1496 |
1.3314 |
1.1496 |
1.3314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1496 |
1.3314 |
1.1493 |
1.3311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1493 |
1.3311 |
1.1483 |
1.3301 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1483 |
1.3301 |
1.1480 |
1.3298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1480 |
1.3298 |
1.1475 |
1.3293 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1475 |
1.3293 |
1.1474 |
1.3292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1474 |
1.3292 |
1.1472 |
1.3290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1472 |
1.3290 |
1.1474 |
1.3292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1474 |
1.3292 |
1.1472 |
1.3290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1472 |
1.3290 |
1.1470 |
1.3288 |
0.0002 |
0.02% |
