金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)
今天最新净值
1.1234
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.3492
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6240亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩
今年以来金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
今年以来,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1233 |
1.3491 |
1.1234 |
1.3492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1234 |
1.3492 |
1.1235 |
1.3493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1235 |
1.3493 |
1.1235 |
1.3493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1235 |
1.3493 |
1.1244 |
1.3502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1244 |
1.3502 |
1.1242 |
1.3500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1242 |
1.3500 |
1.1231 |
1.3489 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1231 |
1.3489 |
1.1225 |
1.3483 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1225 |
1.3483 |
1.1208 |
1.3466 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1216 |
1.3474 |
1.1213 |
1.3471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1226 |
1.3484 |
1.1218 |
1.3476 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1218 |
1.3476 |
1.1229 |
1.3487 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1229 |
1.3487 |
1.1229 |
1.3487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1229 |
1.3487 |
1.1240 |
1.3498 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1240 |
1.3498 |
1.1241 |
1.3499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1241 |
1.3499 |
1.1248 |
1.3506 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1248 |
1.3506 |
1.1243 |
1.3501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1243 |
1.3501 |
1.1238 |
1.3496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1238 |
1.3496 |
1.1213 |
1.3471 |
0.0025 |
0.22% |
