招商兴福混合C基金净值查询(003862)
今天最新净值
1.3507
-0.0012 -0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3328
0.0005 0.0367%
- 累计净值：1.3507
- 成立日期：2016-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2974亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
今年以来,招商兴福混合C(003862)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
003862 |
招商兴福混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0056 |
-0.42% |
