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招商招旭纯债A基金净值查询(003859)

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今天最新净值 1.4106 -0.0007 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4106
成立日期：2016-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4571亿
最近资产：65.32亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

今年以来招商招旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商招旭纯债A(003859)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	003859	招商招旭纯债A	1.4107	1.4107	1.4106	1.4106	0.0001	0.01%
2025-02-10	003859	招商招旭纯债A	1.4106	1.4106	1.4113	1.4113	-0.0007	-0.05%
2025-02-07	003859	招商招旭纯债A	1.4113	1.4113	1.4111	1.4111	0.0002	0.01%
2025-02-06	003859	招商招旭纯债A	1.4111	1.4111	1.4100	1.4100	0.0011	0.08%
2025-02-05	003859	招商招旭纯债A	1.4100	1.4100	1.4092	1.4092	0.0008	0.06%
2025-01-27	003859	招商招旭纯债A	1.4092	1.4092	1.4079	1.4079	0.0013	0.09%
2025-01-22	003859	招商招旭纯债A	1.4083	1.4083	1.4078	1.4078	0.0005	0.04%
2025-01-14	003859	招商招旭纯债A	1.4083	1.4083	1.4080	1.4080	0.0003	0.02%
2025-01-13	003859	招商招旭纯债A	1.4080	1.4080	1.4088	1.4088	-0.0008	-0.06%
2025-01-10	003859	招商招旭纯债A	1.4088	1.4088	1.4088	1.4088	0.0000	0.00%

2025-01-09	003859	招商招旭纯债A	1.4088	1.4088	1.4099	1.4099	-0.0011	-0.08%
2025-01-08	003859	招商招旭纯债A	1.4099	1.4099	1.4101	1.4101	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	003859	招商招旭纯债A	1.4101	1.4101	1.4108	1.4108	-0.0007	-0.05%
2025-01-06	003859	招商招旭纯债A	1.4108	1.4108	1.4105	1.4105	0.0003	0.02%
2025-01-03	003859	招商招旭纯债A	1.4105	1.4105	1.4096	1.4096	0.0009	0.06%
2025-01-02	003859	招商招旭纯债A	1.4096	1.4096	1.4066	1.4066	0.0030	0.21%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%