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中金金利C基金净值查询(003812)

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近半年中金金利C基金净值查询
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近半年,中金金利C(003812)基金累计收益率1.88%
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2025-02-10 003812 中金金利C 1.0582 1.2473 1.0587 1.2478 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 003812 中金金利C 1.0587 1.2478 1.0579 1.2470 0.0008 0.08%
2025-02-06 003812 中金金利C 1.0579 1.2470 1.0561 1.2452 0.0018 0.17%
2025-02-05 003812 中金金利C 1.0561 1.2452 1.0548 1.2439 0.0013 0.12%
2025-01-27 003812 中金金利C 1.0548 1.2439 1.0539 1.2430 0.0009 0.09%
2025-01-22 003812 中金金利C 1.0540 1.2431 1.0542 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003812 中金金利C 1.0538 1.2429 1.0521 1.2412 0.0017 0.16%
2025-01-13 003812 中金金利C 1.0521 1.2412 1.0530 1.2421 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003812 中金金利C 1.0530 1.2421 1.0532 1.2423 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003812 中金金利C 1.0532 1.2423 1.0535 1.2426 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 003812 中金金利C 1.0535 1.2426 1.0539 1.2430 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003812 中金金利C 1.0539 1.2430 1.0539 1.2430 0.0000 0.00%
2025-01-06 003812 中金金利C 1.0539 1.2430 1.0535 1.2426 0.0004 0.04%
2025-01-03 003812 中金金利C 1.0535 1.2426 1.0537 1.2428 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 003812 中金金利C 1.0537 1.2428 1.0524 1.2415 0.0013 0.12%
2024-12-31 003812 中金金利C 1.0524 1.2415 1.0520 1.2411 0.0004 0.04%
2024-12-26 003812 中金金利C 1.0507 1.2398 1.0495 1.2386 0.0012 0.11%
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2024-12-24 003812 中金金利C 1.0503 1.2394 1.0507 1.2398 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003812 中金金利C 1.0507 1.2398 1.0508 1.2399 -0.0001 -0.01%
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2024-12-19 003812 中金金利C 1.0495 1.2386 1.0494 1.2385 0.0001 0.01%
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2024-12-17 003812 中金金利C 1.0499 1.2390 1.0507 1.2398 -0.0008 -0.08%
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2024-12-13 003812 中金金利C 1.0502 1.2393 1.0495 1.2386 0.0007 0.07%
2024-12-12 003812 中金金利C 1.0495 1.2386 1.0487 1.2378 0.0008 0.08%
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2024-12-09 003812 中金金利C 1.0459 1.2350 1.0452 1.2343 0.0007 0.07%
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2024-12-05 003812 中金金利C 1.0450 1.2341 1.0447 1.2338 0.0003 0.03%
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2024-12-02 003812 中金金利C 1.0440 1.2331 1.0426 1.2317 0.0014 0.13%
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2024-11-28 003812 中金金利C 1.0419 1.2310 1.0412 1.2303 0.0007 0.07%
2024-11-27 003812 中金金利C 1.0412 1.2303 1.0410 1.2301 0.0002 0.02%
2024-11-26 003812 中金金利C 1.0410 1.2301 1.0410 1.2301 0.0000 0.00%
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2024-11-07 003812 中金金利C 1.0400 1.2291 1.0399 1.2290 0.0001 0.01%
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2024-10-23 003812 中金金利C 1.0396 1.2287 1.0396 1.2287 0.0000 0.00%
2024-10-22 003812 中金金利C 1.0396 1.2287 1.0396 1.2287 0.0000 0.00%
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2024-10-18 003812 中金金利C 1.0395 1.2286 1.0394 1.2285 0.0001 0.01%
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2024-09-10 003812 中金金利C 1.0390 1.2281 1.0390 1.2281 0.0000 0.00%
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2024-09-05 003812 中金金利C 1.0389 1.2280 1.0389 1.2280 0.0000 0.00%
2024-09-04 003812 中金金利C 1.0389 1.2280 1.0390 1.2281 -0.0001 -0.01%
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2024-08-30 003812 中金金利C 1.0389 1.2280 1.0390 1.2281 -0.0001 -0.01%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金景气驱动混合发起A 1.0001 0.58%
中金景气驱动混合发起C 0.9798 0.57%
中金中证1000指数增强发起C 0.9365 0.26%
中金中证1000指数增强发起A 0.9428 0.24%
中金成长领航混合发起A 0.9857 0.20%
中金成长领航混合发起C 0.9850 0.19%
中金华证清洁能源指数发起A 0.5351 0.15%
中金华证清洁能源指数发起C 0.5323 0.15%
中金新盛1年定开债 1.0223 0.13%
中金金辰债券 1.0166 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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