中金金利C基金净值查询(003812)
今天最新净值
1.0587
0.0008 0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.2478
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0289亿
- 最近资产：0.03亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 郭党钰 闫雯雯 尹海峰
今年以来,中金金利C(003812)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003812 |
中金金利C |
1.0582 |
1.2473 |
1.0587 |
1.2478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003812 |
中金金利C |
1.0587 |
1.2478 |
1.0579 |
1.2470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
003812 |
中金金利C |
1.0579 |
1.2470 |
1.0561 |
1.2452 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
003812 |
中金金利C |
1.0561 |
1.2452 |
1.0548 |
1.2439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
003812 |
中金金利C |
1.0548 |
1.2439 |
1.0539 |
1.2430 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003812 |
中金金利C |
1.0540 |
1.2431 |
1.0542 |
1.2433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003812 |
中金金利C |
1.0538 |
1.2429 |
1.0521 |
1.2412 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
003812 |
中金金利C |
1.0521 |
1.2412 |
1.0530 |
1.2421 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003812 |
中金金利C |
1.0530 |
1.2421 |
1.0532 |
1.2423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003812 |
中金金利C |
1.0532 |
1.2423 |
1.0535 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
003812 |
中金金利C |
1.0535 |
1.2426 |
1.0539 |
1.2430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003812 |
中金金利C |
1.0539 |
1.2430 |
1.0539 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
003812 |
中金金利C |
1.0539 |
1.2430 |
1.0535 |
1.2426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003812 |
中金金利C |
1.0535 |
1.2426 |
1.0537 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
003812 |
中金金利C |
1.0537 |
1.2428 |
1.0524 |
1.2415 |
0.0013 |
0.12% |
