| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 003812 | 中金金利C | 1.0582 | 1.2473 | 1.0587 | 1.2478 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-02-07 | 003812 | 中金金利C | 1.0587 | 1.2478 | 1.0579 | 1.2470 | 0.0008 | 0.08% |
| 2025-02-06 | 003812 | 中金金利C | 1.0579 | 1.2470 | 1.0561 | 1.2452 | 0.0018 | 0.17% |
| 2025-02-05 | 003812 | 中金金利C | 1.0561 | 1.2452 | 1.0548 | 1.2439 | 0.0013 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0001 | 0.58% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9798 | 0.57% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9365 | 0.26% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9428 | 0.24% |
| 中金成长领航混合发起A | 0.9857 | 0.20% |
| 中金成长领航混合发起C | 0.9850 | 0.19% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5351 | 0.15% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5323 | 0.15% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0223 | 0.13% |
| 中金金辰债券 | 1.0166 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
