民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1454
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.5118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.3607亿
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近半年民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
近半年,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2025-02-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.5118 |
1.1454 |
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| 2025-02-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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|
|
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| 2024-12-12 |
003657 |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
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1.1445 |
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| 2024-11-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1438 |
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| 2024-11-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-19 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.1436 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-12 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-01 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-28 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-25 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-23 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-22 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-21 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-17 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-16 |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.1416 |
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| 2024-10-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4880 |
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0.03% |
| 2024-10-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4877 |
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| 2024-10-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1408 |
1.4872 |
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| 2024-10-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4842 |
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| 2024-10-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1365 |
1.4829 |
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| 2024-09-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1393 |
1.4857 |
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-0.11% |
| 2024-09-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1405 |
1.4869 |
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-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-09-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1460 |
1.4924 |
1.1477 |
1.4941 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1477 |
1.4941 |
1.1455 |
1.4919 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1455 |
1.4919 |
1.1467 |
1.4931 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1467 |
1.4931 |
1.1465 |
1.4929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1465 |
1.4929 |
1.1461 |
1.4925 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1461 |
1.4925 |
1.1463 |
1.4927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1463 |
1.4927 |
1.1451 |
1.4915 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1451 |
1.4915 |
1.1443 |
1.4907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1443 |
1.4907 |
1.1441 |
1.4905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1441 |
1.4905 |
1.1433 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1433 |
1.4897 |
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1.4893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1429 |
1.4893 |
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1.4886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1422 |
1.4886 |
1.1419 |
1.4883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1419 |
1.4883 |
1.1417 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1417 |
1.4881 |
1.1412 |
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0.04% |
| 2024-09-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1412 |
1.4876 |
1.1406 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1406 |
1.4870 |
1.1389 |
1.4853 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1389 |
1.4853 |
1.1387 |
1.4851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1387 |
1.4851 |
1.1391 |
1.4855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1391 |
1.4855 |
1.1380 |
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0.10% |
| 2024-08-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1380 |
1.4844 |
1.1393 |
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-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1393 |
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1.1398 |
1.4862 |
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-0.04% |
| 2024-08-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1398 |
1.4862 |
1.1391 |
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| 2024-08-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1391 |
1.4855 |
1.1387 |
1.4851 |
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0.04% |
| 2024-08-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1387 |
1.4851 |
1.1387 |
1.4851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1387 |
1.4851 |
1.1385 |
1.4849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1385 |
1.4849 |
1.1378 |
1.4842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1378 |
1.4842 |
1.1379 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1379 |
1.4843 |
1.1390 |
1.4854 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1390 |
1.4854 |
1.1375 |
1.4839 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1375 |
1.4839 |
1.1358 |
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0.15% |
| 2024-08-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1358 |
1.4822 |
1.1390 |
1.4854 |
-0.0032 |
-0.28% |
