民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1454
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.5118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.3607亿
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一年民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
近一年,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1454 |
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-0.13% |
| 2025-02-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.5118 |
1.1454 |
1.5118 |
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| 2025-02-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2025-02-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2025-01-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2025-01-10 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2025-01-09 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2025-01-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-31 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-19 |
003657 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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|
|
| 2024-12-13 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-11 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-12-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1445 |
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| 2024-11-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1438 |
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| 2024-11-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1436 |
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| 2024-11-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.03% |
| 2024-11-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-11-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1400 |
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| 2024-10-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-25 |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-18 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-10-16 |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.1416 |
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-0.04% |
| 2024-10-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4880 |
1.1413 |
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0.03% |
| 2024-10-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1413 |
1.4877 |
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1.4872 |
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0.04% |
| 2024-10-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1408 |
1.4872 |
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| 2024-10-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4864 |
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| 2024-10-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1378 |
1.4842 |
1.1365 |
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| 2024-10-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1365 |
1.4829 |
1.1393 |
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-0.25% |
| 2024-09-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1393 |
1.4857 |
1.1405 |
1.4869 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1405 |
1.4869 |
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1.4924 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-09-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1460 |
1.4924 |
1.1477 |
1.4941 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1477 |
1.4941 |
1.1455 |
1.4919 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1455 |
1.4919 |
1.1467 |
1.4931 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1467 |
1.4931 |
1.1465 |
1.4929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1465 |
1.4929 |
1.1461 |
1.4925 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1461 |
1.4925 |
1.1463 |
1.4927 |
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-0.02% |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.1338 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.01% |
| 2024-06-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1298 |
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| 2024-06-05 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1297 |
1.4761 |
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0.04% |
| 2024-06-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1293 |
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| 2024-06-03 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-05-31 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1285 |
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| 2024-05-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1284 |
1.4748 |
1.1283 |
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| 2024-05-29 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1283 |
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| 2024-05-28 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1281 |
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| 2024-05-27 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-05-24 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1277 |
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-0.01% |
| 2024-05-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1274 |
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0.04% |
| 2024-05-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4738 |
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1.4736 |
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0.02% |
| 2024-05-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1272 |
1.4736 |
1.1274 |
1.4738 |
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-0.02% |
| 2024-05-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4738 |
1.1272 |
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| 2024-05-17 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1272 |
1.4736 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1269 |
1.4733 |
1.1271 |
1.4735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1271 |
1.4735 |
1.1270 |
1.4734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1270 |
1.4734 |
1.1267 |
1.4731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1267 |
1.4731 |
1.1259 |
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0.07% |
| 2024-05-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1259 |
1.4723 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1256 |
1.4720 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1264 |
1.4728 |
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-0.04% |
| 2024-05-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1268 |
1.4732 |
1.1257 |
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0.10% |
| 2024-05-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1257 |
1.4721 |
1.1253 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1253 |
1.4717 |
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0.22% |
| 2024-04-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1228 |
1.4692 |
1.1257 |
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-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1257 |
1.4721 |
1.1279 |
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-0.20% |
| 2024-04-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1275 |
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0.04% |
| 2024-04-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4739 |
1.1294 |
1.4758 |
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-0.17% |
| 2024-04-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1294 |
1.4758 |
1.1286 |
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0.07% |
| 2024-04-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1286 |
1.4750 |
1.1279 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1275 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4739 |
1.1266 |
1.4730 |
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0.08% |
| 2024-04-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1266 |
1.4730 |
1.1262 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1262 |
1.4726 |
1.1261 |
1.4725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1261 |
1.4725 |
1.1263 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1263 |
1.4727 |
1.1255 |
1.4719 |
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0.07% |
| 2024-04-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1255 |
1.4719 |
1.1250 |
1.4714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1250 |
1.4714 |
1.1251 |
1.4715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1251 |
1.4715 |
1.1246 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1246 |
1.4710 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1237 |
1.4701 |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1230 |
1.4694 |
1.1224 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4688 |
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1.4693 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1229 |
1.4693 |
1.1224 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4688 |
1.1225 |
1.4689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1225 |
1.4689 |
1.1210 |
1.4674 |
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0.13% |
| 2024-03-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1210 |
1.4674 |
1.1207 |
1.4671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1207 |
1.4671 |
1.1209 |
1.4673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1209 |
1.4673 |
1.1211 |
1.4675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1211 |
1.4675 |
1.1205 |
1.4669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1205 |
1.4669 |
1.1213 |
1.4677 |
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-0.07% |
| 2024-03-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1213 |
1.4677 |
1.1201 |
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0.11% |
| 2024-03-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1201 |
1.4665 |
1.1185 |
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| 2024-03-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1185 |
1.4649 |
1.1177 |
1.4641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1177 |
1.4641 |
1.1182 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1182 |
1.4646 |
1.1181 |
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| 2024-03-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1181 |
1.4645 |
1.1194 |
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-0.12% |
| 2024-03-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1194 |
1.4658 |
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-0.05% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.04% |
| 2024-03-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4668 |
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-0.05% |
| 2024-03-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1210 |
1.4674 |
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1.4652 |
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| 2024-03-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1188 |
1.4652 |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1179 |
1.4643 |
1.1170 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4634 |
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-0.16% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1188 |
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| 2024-02-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1181 |
1.4645 |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-26 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-23 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1160 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1154 |
1.4618 |
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民生加银鑫元纯债C |
1.1145 |
1.4609 |
1.1142 |
1.4606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1142 |
1.4606 |
1.1132 |
1.4596 |
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0.09% |
| 2024-02-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1132 |
1.4596 |
1.1123 |
1.4587 |
0.0009 |
0.08% |
