民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)(003657)基金分红送配
今天最新净值
1.1454
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- 累计净值：1.5118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.3607亿
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-19 |
每份派现金0.0117元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0519元 |
| 2021-02-08 |
2021-02-08 |
2021-02-09 |
每份派现金0.0538元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0565元 |
| 2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
每份派现金0.0592元 |
| 2020-11-12 |
2020-11-12 |
2020-11-13 |
每份派现金0.0623元 |
