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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

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今天最新净值 1.1454 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5118
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.3607亿
最近资产：3.36亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君裴禹翔张玓

近一周民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1439	1.5103	1.1454	1.5118	-0.0015	-0.13%
2025-02-07	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1454	1.5118	1.1454	1.5118	0.0000	0.00%
2025-02-06	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1454	1.5118	1.1444	1.5108	0.0010	0.09%
2025-02-05	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1444	1.5108	1.1435	1.5099	0.0009	0.08%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%