民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1454
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2025-02-10
- 累计净值：1.5118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.3607亿
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
今年以来民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
今年以来,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1439 |
1.5103 |
1.1454 |
1.5118 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1454 |
1.5118 |
1.1454 |
1.5118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1454 |
1.5118 |
1.1444 |
1.5108 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1444 |
1.5108 |
1.1435 |
1.5099 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1435 |
1.5099 |
1.1416 |
1.5080 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1428 |
1.5092 |
1.1431 |
1.5095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1435 |
1.5099 |
1.1422 |
1.5086 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1422 |
1.5086 |
1.1439 |
1.5103 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1439 |
1.5103 |
1.1435 |
1.5099 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1435 |
1.5099 |
1.1452 |
1.5116 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1452 |
1.5116 |
1.1458 |
1.5122 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1458 |
1.5122 |
1.1475 |
1.5139 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1475 |
1.5139 |
1.1471 |
1.5135 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1471 |
1.5135 |
1.1469 |
1.5133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1469 |
1.5133 |
1.1446 |
1.5110 |
0.0023 |
0.20% |
