华泰柏瑞享利混合A基金净值查询(003591)
今天最新净值
1.5021
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4858
-0.0004 -0.0253%
- 累计净值：1.7005
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8977亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 杨景涵 董辰 姬青
近一月,华泰柏瑞享利混合A(003591)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.5021 |
1.7005 |
1.5020 |
1.7004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.5020 |
1.7004 |
1.4985 |
1.6969 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4985 |
1.6969 |
1.4950 |
1.6934 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4950 |
1.6934 |
1.4945 |
1.6929 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4945 |
1.6929 |
1.4940 |
1.6924 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4928 |
1.6912 |
1.4943 |
1.6927 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4938 |
1.6922 |
1.4863 |
1.6847 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4863 |
1.6847 |
1.4854 |
1.6838 |
0.0009 |
0.06% |
