招商招琪纯债A基金净值查询(003571)
今天最新净值
1.0787
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3076
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.5305亿
- 最近资产：79.73亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 王梓林
近一月,招商招琪纯债A(003571)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0782 |
1.3071 |
1.0787 |
1.3076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0787 |
1.3076 |
1.0785 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0785 |
1.3074 |
1.0779 |
1.3068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0779 |
1.3068 |
1.0773 |
1.3062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0773 |
1.3062 |
1.0763 |
1.3052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0767 |
1.3056 |
1.0766 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0755 |
1.3044 |
1.0753 |
1.3042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
003571 |
招商招琪纯债A |
1.0753 |
1.3042 |
1.0760 |
1.3049 |
-0.0007 |
-0.07% |
