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招商招琪纯债A基金净值查询(003571)

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今天最新净值 1.0787 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3076
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.5305亿
最近资产：79.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一王梓林

今年以来招商招琪纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商招琪纯债A(003571)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003571	招商招琪纯债A	1.0782	1.3071	1.0787	1.3076	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	003571	招商招琪纯债A	1.0787	1.3076	1.0785	1.3074	0.0002	0.02%
2025-02-06	003571	招商招琪纯债A	1.0785	1.3074	1.0779	1.3068	0.0006	0.06%
2025-02-05	003571	招商招琪纯债A	1.0779	1.3068	1.0773	1.3062	0.0006	0.06%
2025-01-27	003571	招商招琪纯债A	1.0773	1.3062	1.0763	1.3052	0.0010	0.09%
2025-01-22	003571	招商招琪纯债A	1.0767	1.3056	1.0766	1.3055	0.0001	0.01%
2025-01-14	003571	招商招琪纯债A	1.0755	1.3044	1.0753	1.3042	0.0002	0.02%
2025-01-13	003571	招商招琪纯债A	1.0753	1.3042	1.0760	1.3049	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	003571	招商招琪纯债A	1.0760	1.3049	1.0761	1.3050	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	003571	招商招琪纯债A	1.0761	1.3050	1.0768	1.3057	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	003571	招商招琪纯债A	1.0768	1.3057	1.0769	1.3058	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003571	招商招琪纯债A	1.0769	1.3058	1.0774	1.3063	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	003571	招商招琪纯债A	1.0774	1.3063	1.0771	1.3060	0.0003	0.03%
2025-01-03	003571	招商招琪纯债A	1.0771	1.3060	1.0766	1.3055	0.0005	0.05%
2025-01-02	003571	招商招琪纯债A	1.0766	1.3055	1.0752	1.3041	0.0014	0.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%