中邮消费升级灵活配置混合A基金净值查询(003513)
今天最新净值
1.1310
-0.0060 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0938
0.0078 0.7138%
- 累计净值：1.1310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2703亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：陈梁 聂璐
今年以来,中邮消费升级灵活配置混合A(003513)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0250 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0200 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0190 |
-1.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
003513 |
中邮消费升级灵活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0030 |
-0.27% |
