金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)
今天最新净值
1.2658
-0.0040 -0.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3927
-0.0011 -0.0786%
- 累计净值：1.4708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.5126亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
今年以来,金鹰鑫瑞混合A(003502)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2658 |
1.4708 |
1.2698 |
1.4748 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2699 |
1.4749 |
1.2705 |
1.4755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2647 |
1.4697 |
1.2630 |
1.4680 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2630 |
1.4680 |
1.2640 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2640 |
1.4690 |
1.2647 |
1.4697 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2647 |
1.4697 |
1.2656 |
1.4706 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2656 |
1.4706 |
1.2661 |
1.4711 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2661 |
1.4711 |
1.2666 |
1.4716 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2666 |
1.4716 |
1.2666 |
1.4716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2666 |
1.4716 |
1.2664 |
1.4714 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2664 |
1.4714 |
1.2665 |
1.4715 |
-0.0001 |
-0.01% |
