南方安颐混合(南方安颐养老)基金净值查询(003476)
今天最新净值
1.1015
0.0080 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0003 0.0279%
- 累计净值：1.3015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4146亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 吴剑毅
近一月,南方安颐混合(003476)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.1057 |
1.3057 |
1.1015 |
1.3015 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.1015 |
1.3015 |
1.0935 |
1.2935 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.0935 |
1.2935 |
1.0821 |
1.2821 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.0821 |
1.2821 |
1.0813 |
1.2813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.0813 |
1.2813 |
1.0867 |
1.2867 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.0803 |
1.2803 |
1.0837 |
1.2837 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.0747 |
1.2747 |
1.0595 |
1.2595 |
0.0152 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.0595 |
1.2595 |
1.0599 |
1.2599 |
-0.0004 |
-0.04% |
