英大睿鑫C基金净值查询(003447)
今天最新净值
1.8269
0.0228 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6883
0.0059 0.3534%
- 累计净值：1.9269
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3033亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一月,英大睿鑫C(003447)基金累计收益率9.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.8412 |
1.9412 |
1.8269 |
1.9269 |
0.0143 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.8269 |
1.9269 |
1.8041 |
1.9041 |
0.0228 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.8041 |
1.9041 |
1.7584 |
1.8584 |
0.0457 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7584 |
1.8584 |
1.7310 |
1.8310 |
0.0274 |
1.58% |
| 2025-01-27 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7310 |
1.8310 |
1.7439 |
1.8439 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7082 |
1.8082 |
1.7308 |
1.8308 |
-0.0226 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7169 |
1.8169 |
1.6622 |
1.7622 |
0.0547 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6622 |
1.7622 |
1.6539 |
1.7539 |
0.0083 |
0.50% |
